Kanoria Chemicals & Industries Limited (KANORICHEM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹5.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹105.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹56.14 – ₹211.64 · Fair‑Value‑Band ₹67.46 – ₹105.03 · der Kurs von ₹151.30 notiert über dem Fair Value von ₹89.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kanoria Chemicals & Industries Limited (KANORICHEM) notiert aktuell bei ₹151.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹89.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kanoria Chemicals & Industries Limited einen Umsatz von ₹9.8B bei einer Nettomarge von 12.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹67.46 (Bear Case) bis ₹105.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹151.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 170% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, KANORICHEM ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹89.95) gegenüber Gewinnbasiert (₹33.12). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kanoria Chemicals & Industries Limited produziert und vertreibt Industriechemikalien in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Alco Chemicals, Electronic Automotive und Textile tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kanoria Chemicals & Industries Limited produziert und vertreibt Industriechemikalien in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Alco Chemicals, Electronic Automotive und Textile tätig. Es liefert Chemikalien wie Acetaldehyd, Dipentaerythrit, Formaldehyd, Hexamin, Pentaerythrit, Phenolharze und Natriumformiat; und Hochleistungschemikalien, einschließlich Phenolharze. Das Unternehmen bietet auch ein Textilgeschäft an, das die Herstellung von Garn und Denim umfasst. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen elektronische und mechatronische Module sowie Steuergeräte für die Automobil-, Konsumgüter-, Elektrowerkzeugelektronik- und Gebäudeautomationsindustrie. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen im Bezirk Jodhpur, Rajasthan, ein Solarkraftwerk mit einer Erzeugungskapazität von 5 MW. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien. Kanoria Chemicals & Industries Limited ist eine Tochtergesellschaft von Vardhan Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kanoria Chemicals & Industries Limited entwickelte sich von ₹13.7B (FY2022) auf ₹9.8B (FY2026), rund −8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹231M (+35.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 332 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.