KAYCEE INDUSTRIES LTD. (KAYCEEI) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹2.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹329.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹177.36 bis ₹329.39) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹663.00 – ₹997,152 · Fair‑Value‑Band ₹177.36 – ₹329.39 · der Kurs von ₹835.25 notiert über dem Fair Value von ₹253.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KAYCEE INDUSTRIES LTD. (KAYCEEI) notiert aktuell bei ₹835.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹253.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KAYCEE INDUSTRIES LTD. einen Umsatz von ₹275M bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹177.36 (Bear Case) bis ₹329.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹835.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, KAYCEEI ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹271.30) gegenüber Dividendendiskontierung (₹30.25). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kaycee Industries Limited produziert und vertreibt Elektroinstallationsprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und Handel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kaycee Industries Limited produziert und vertreibt Elektroinstallationsprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und Handel. Das Unternehmen bietet Dreh-, Kipp-, Endschalter, neue Nocken-, Mikro-, Nocken-, Unterbrechersteuerungs-, Relais-, Dreh-Kipp-, Fuß-, Vorwärts-/Rückwärts- und Hilfsschalter an; Zeit-, Digitalzeit- und Minizeit-Zähler; Zeitgeber; Digital-, Universal- und Hubmessgeräte, ältere Umdrehungs- und Straßenmessgeräte; und Kabelschuhe, Temperaturanzeiger/-regler, Digitalzähler, PB und Lampen, Tauchkabel und Erdungsgeräte. Darüber hinaus handelt es sich um Schalter, Leitungen und Kabel. Das Unternehmen beliefert die Energie-, Telekommunikations- und erneuerbare Energiebranche. sowie Schalttafelbauer und Werkzeugmaschinenhersteller. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1942 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Kaycee Industries Limited ist eine Tochtergesellschaft von Salzer Electronics Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KAYCEE INDUSTRIES LTD. entwickelte sich von ₹293M (FY2022) auf ₹601M (FY2026), rund +19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹44.0M (+23.9%/Jahr seit FY2022).

KAYCEEI ist 70% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 543 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.