PT Darmi Bersaudara Tbk primarily (KAYU) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 12.0B IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (14.91 IDR bis 33.65 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.00 IDR – 625.00 IDR · Fair‑Value‑Band 14.91 IDR – 33.65 IDR · der Kurs von 18.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 25.88 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Darmi Bersaudara Tbk primarily (KAYU) notiert aktuell bei 18.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 25.88 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Darmi Bersaudara Tbk primarily einen Umsatz von 8.3B IDR bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 79.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.5B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.91 IDR (Bear Case) bis 33.65 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, KAYU ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (81.74 IDR) gegenüber Multiplikatoren (15.19 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Darmi Bersaudara Tbk ist hauptsächlich im Handel mit verarbeiteten Holzprodukten in Indonesien, Indien und Nepal tätig. Zu den verarbeiteten Holzprodukten gehören Terrassendielen, E2E, T&G, Bodenbeläge, Türpfosten, Pfostenbalken, Keilzinkenverbindungen und Fensterpfostenprodukte. Das Unternehmen exportiert seine Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Darmi Bersaudara Tbk ist hauptsächlich im Handel mit verarbeiteten Holzprodukten in Indonesien, Indien und Nepal tätig. Zu den verarbeiteten Holzprodukten gehören Terrassendielen, E2E, T&G, Bodenbeläge, Türpfosten, Pfostenbalken, Keilzinkenverbindungen und Fensterpfostenprodukte. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. PT Darmi Bersaudara Tbk wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Surabaya, Indonesien. PT Darmi Bersaudara Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Pt Darbe Putra Makmur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Darmi Bersaudara Tbk primarily entwickelte sich von 43.7B IDR (FY2019) auf 6.7B IDR (FY2023), rund −37.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 807M IDR (−29.7%/Jahr seit FY2019).

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Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.