KCE Electronics Public Company (KCE) Fair Value & Analyse

Technologie · TH · Marktkap. 49.6B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (26.95 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.08 THB – 81.68 THB · Fair‑Value‑Band 16.16 THB – 26.95 THB · der Kurs von 43.25 THB notiert über dem Fair Value von 21.56 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

KCE Electronics Public Company (KCE) notiert aktuell bei 43.25 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 21.56 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KCE Electronics Public Company einen Umsatz von 12.9B THB bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 499M THB aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.16 THB (Bear Case) bis 26.95 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 43.25 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 188% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, KCE ist mit -50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (17.97 THB) gegenüber Gewinnbasiert (7.15 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KCE Electronics Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische Leiterplatten (PCBs) unter der Marke KCE in Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Herstellung und Verkauf von Prepregs und Laminaten, Leiterplatten und chemischen Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KCE Electronics Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische Leiterplatten (PCBs) unter der Marke KCE in Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Herstellung und Verkauf von Prepregs und Laminaten, Leiterplatten und chemischen Produkten. Die Leiterplatten des Unternehmens werden aus kupferkaschierten Laminaten hergestellt, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter Automobil-, Industrie-, Computer- und Telekommunikationssysteme. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Prefix- und Laminate, Leiterplatten und chemische Produkte und ist auch an der Vermietung von Wohnungen beteiligt. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Netzwerk von Vertriebsbüros in Singapur, Mexiko, Japan, Korea, China und Thailand. Das Unternehmen war früher als Kuang Charoen Electronics Company Limited bekannt. KCE Electronics Public Company Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KCE Electronics Public Company entwickelte sich von 14.9B THB (FY2021) auf 13.1B THB (FY2025), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 833M THB (−23.5%/Jahr seit FY2021).

KCE ist 50% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.