Kinetic Development Group Limited (KDGLF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $8.6M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0015). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne $0.0010 – $0.0010 · der Kurs von $0.0010 notiert unter dem Fair Value von $0.0015. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Kinetic Development Group Limited (KDGLF) notiert aktuell bei $0.0010, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0015 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kinetic Development Group Limited einen Umsatz von $5.3B bei einer Nettomarge von 16.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $790M. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, KDGLF ist mit 50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.0011) gegenüber Substanzwert ($0.0006). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kinetic Development Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Gewinnung und dem Verkauf von Kohleprodukten in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kohlebergbau, Immobilien- und Eigentumsverwaltung sowie Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kinetic Development Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Gewinnung und dem Verkauf von Kohleprodukten in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kohlebergbau, Immobilien- und Eigentumsverwaltung sowie Sonstiges. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seiner Dafanpu-Kohlemine mit einer Konzessionsfläche von etwa 9,6 Quadratkilometern in Zhunge'er Banner, Stadt Ordos, Innere Mongolei, China. Es ist in den Bereichen Kohleförderung, Kohlehandel, Waschen, Verladen und Transport tätig. Verkauf und Handel mit Mineralprodukten; Zucht, Produktion und Verkauf von Zuchttieren; Produktion und Verkauf von Wein und Obstwein; und Weinanbauaktivitäten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung und dem Verkauf von Immobilien; Immobilienverwaltung; Handel mit mineralischen Produkten, Maschinenbau; und Herstellung, Großhandel und Handel mit Tabakprodukten. Das Unternehmen war früher als Kinetic Mines and Energy Limited bekannt. Kinetic Development Group Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ordos City, China. Kinetic Development Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von King Lok Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kinetic Development Group Limited entwickelte sich von $5.6B (FY2021) auf $5.3B (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $896M (−22.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.