PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 65.6T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 74% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (11,963 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (11,963 IDR bis 24,470 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne 5,085 IDR – 11,001 IDR · Fair‑Value‑Band 11,963 IDR – 24,470 IDR · der Kurs von 9,175 IDR notiert unter dem Fair Value von 15,951 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) notiert aktuell bei 9,175 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,951 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Adaro Andalan Indonesia Tbk einen Umsatz von 4.9B IDR bei einer Nettomarge von 15.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.6. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,963 IDR (Bear Case) bis 24,470 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,175 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, AADI ist mit 74% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (19,032 IDR) gegenüber Substanzwert (5,257 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk ist im Kohlebergbau tätig. Das Unternehmen ist auch im Logistikgeschäft tätig, zu dem die Beförderung und Umladung von Kohle, der Transport und die Verwaltung von Heizöl, die Verwaltung und Baggerung von Flusskanälen, die Verwaltung von Mehrzweckterminals und Lagerbeständen, die Stauerei und der Werftbetrieb gehören.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk ist im Kohlebergbau tätig. Das Unternehmen ist auch im Logistikgeschäft tätig, zu dem die Beförderung und Umladung von Kohle, der Transport und die Verwaltung von Heizöl, die Verwaltung und Baggerung von Flusskanälen, die Verwaltung von Mehrzweckterminals und Lagerbeständen, die Stauerei und der Werftbetrieb gehören. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit dem Bau, Betrieb und der Wartung von Trinkwasserversorgungssystemen; Dienstleistungen zum Pumpen und Aufbereiten von Grubenwasser; Wasseraufbereitung; Dienstleistungen im Bereich Wasserlösungen; und Leasing von Kraftwerken und unterstützende Aktivitäten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Forstwirtschaft tätig; Hafen; Herstellung, Reparatur und Wartung von Seetransporten; Handel, Umschlag und Transport von Kohle; Seetransport; und Investitionstätigkeiten sowie Bereitstellung von Terminalabfertigungs- und Bergbauunterstützungsdiensten. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Adaro Andalan Indonesia Tbk entwickelte sich von 3.9B IDR (FY2021) auf 4.9B IDR (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 760M IDR (−2.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.