Kelt Exploration Ltd. (KEL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kelt Exploration Ltd. C$4,35, Kurs C$10,01, also 56,5 % unter dem Kurs, Qualität 49 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kelt Exploration Ltd.
KEL · TOUnsere Rechnung sieht den fairen Preis 57 % unter dem heutigen Kurs.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$2,88 – C$11,88 · Fair‑Value‑Band C$3,26 – C$5,44 · der Kurs von C$10,01 notiert über dem Fair Value von C$4,35. Stand 06.11.2026.
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Unternehmensprofil
Kelt Exploration Ltd., ein Öl- und Gasunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl- und Erdgasressourcen, hauptsächlich im Nordwesten von Alberta und im Nordosten von British Columbia.
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Kelt Exploration Ltd. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Kelt Exploration Ltd. (KEL) notiert aktuell bei C$10,01, während unser modellbasierter Fair Value bei C$4,35 liegt, also 57 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel C$4,94 je Aktie; damit liegt 1 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$10,01.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit C$2,49, und 13 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kelt Exploration Ltd. entwickelte sich von C$317 Mio. (FY2021) auf C$467 Mio. (FY2025), rund +10,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$63,1 Mio. (−13,8 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung C$2,0 Mrd. (≈ 1,3 Mrd. €) Klein · KGV 37,1 · KUV 3,53 · Gewinn je Aktie (12 Monate) C$0,2700 · Nettomarge 9,8 % · Eigenkapitalrendite 4,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,6 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 31,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$3,26 bis C$5,44, der Kurs von C$10,01 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, KEL ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 14 Modelle nach Familie
Qualitäts-Score im Detail
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Kelt Exploration Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 239 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
Stärken auf einen Blick
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energie: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Kurs/FCF nach Branche
- Verschuldungsgrad nach Branche
- PEG-Screener für Aktien mit Fair Value
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: Kanadische Aktien
- Bewertung des Marktes Kanada
Werte & ESG
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10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy, Inc FANG | $178,96 | $242,64 | +36 % | vs. KEL |
| CNOOC Limited 0883 | HK$23,48 | HK$26,76 | +14 % | vs. KEL |
| EOG Resources, Inc EOG | $147,13 | $166,94 | +13 % | vs. KEL |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $48,55 | $53,41 | +10 % | vs. KEL |
| EQT Corporation EQT | $49,40 | $54,34 | +10 % | vs. KEL |
| Devon Energy Corporation DVN | $42,21 | $39,47 | −7 % | vs. KEL |
| Woodside Energy Group WDS | $21,04 | $19,39 | −8 % | vs. KEL |
| ConocoPhillips explores for, COP | $136,27 | $92,89 | −32 % | vs. KEL |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $56,38 | $33,18 | −41 % | vs. KEL |
| Aker BP ASA AKRBP | kr 316,80 | kr 127,39 | −60 % | vs. KEL |
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Häufige Fragen
Ist Kelt Exploration Ltd. (KEL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KEL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KEL?
Welches Kursziel hat Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
Wie ist die Prognose für die Kelt Exploration Ltd. Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
Ist die Kelt Exploration Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KEL?
Wie viel ist Kelt Exploration Ltd. wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KEL?
Wie hoch ist das KGV von KEL?
Wie solide ist die Bilanz von Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
Wie weit ist KEL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Kelt Exploration Ltd. vergleichbar?
Lohnt sich die Kelt Exploration Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von KEL berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
Worauf sollte ich bei Kelt Exploration Ltd. jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Kelt Exploration Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
Wie hoch ist das KUV von Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
Wie hoch ist die operative Marge von Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
Wie stark wächst der Umsatz von Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
Wie stark wächst der Gewinn von Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kelt Exploration Ltd. (KEL)?
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