Kier Group (KIE) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 974M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (£2.49 bis £4.51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.5187 – £2.62 · Fair‑Value‑Band £2.49 – £4.51 · der Kurs von £2.62 notiert unter dem Fair Value von £3.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kier Group (KIE) notiert aktuell bei £2.62, während unser modellbasierter Fair Value bei £3.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kier Group einen Umsatz von £4.1B bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £53.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £2.49 (Bear Case) bis £4.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.62 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, KIE ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£7.89) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.6200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kier Group plc ist hauptsächlich im Baugeschäft im Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bau, Infrastrukturdienstleistungen, Immobilien und Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kier Group plc ist hauptsächlich im Baugeschäft im Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bau, Infrastrukturdienstleistungen, Immobilien und Unternehmen. Es baut Kraftwerke, Straßen, Brücken, Eisenbahnen und Tunnel; und Gebäude für den öffentlichen und privaten Sektor, einschließlich Schulen, Krankenhäuser, Optimierung von Verteidigungsanlagen, Gewerbe-, Wohn- und Denkmalgebäude für lokale Behörden, das Justizministerium, andere Regierungsabteilungen und Gefängnisse. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungsdienste für die Straßen-, Schienen- und Versorgungsinfrastruktur des Vereinigten Königreichs sowie reaktive Reparaturen an. Wasser- und Netzwerkdienstleistungen; Dienstleistungen im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik sowie Textilpflege; und Reinigungs-, Geländepflege-, Sicherheits- und Schädlingsbekämpfungsdienste. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Immobilienprojekte und Standorte und entwickelt diese. Kier Group plc wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Salford, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kier Group entwickelte sich von £3.3B (FY2021) auf £4.1B (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £56.4M.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.