KLX Energy Services Holdings (KLXE) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $47.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (20/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.53 – $17.42 · der Kurs von $2.06 notiert unter dem Fair Value von $3.18. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

KLX Energy Services Holdings (KLXE) notiert aktuell bei $2.06, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KLX Energy Services Holdings einen Umsatz von $627M bei einer Nettomarge von -11.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $313M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, KLXE ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KLX Energy Services Holdings, Inc. bietet Bohr-, Komplettierungs-, Produktions- und Bohrlochinterventionsdienste und -produkte für die Onshore-Öl- und Gasförderregionen der Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Südwesten, Rocky Mountains und Nordosten/Mid-Con.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KLX Energy Services Holdings, Inc. bietet Bohr-, Komplettierungs-, Produktions- und Bohrlochinterventionsdienste und -produkte für die Onshore-Öl- und Gasförderregionen der Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Südwesten, Rocky Mountains und Nordosten/Mid-Con. Es bietet Richtbohrdienste an; Unternehmen für Bohrlochnavigations- und -mietwerkzeuge sowie Unterstützungsdienste, einschließlich Bohrlochplanung, Standortüberwachung, Vermietung von Unterkünften und anderer Bohrmieten sowie verschiedener Technologien, einschließlich Gammastrahlen, azimutaler Gammastrahlen, kontinuierlicher Neigung und Azimut in Echtzeit, rotierend steuerbar, Druck während des Bohrens, Modenverschiebung, Stick-Slip und destruktive Dynamik, dynamische Sequenzierung und Echtzeit-Schock- und Vibrationsmodule. Das Unternehmen bietet auch Spiralrohr- und Stickstoffdienstleistungen an; drahtgebundene Dienstleistungen, einschließlich Pump-Down-Perforierung, Protokollierung und Rohrwiederherstellung; Produkte und Dienstleistungen zur Druckkontrolle; Produkte und Dienstleistungen zur Vermietung von Bohrlochköpfen und hydraulischem Fracking; Flowback- und Testdienste; Thru-Tubing-Technologien und -Dienstleistungen; Fischereidienstleistungen; Snubbing-Dienste zur Unterstützung von Bohrinseln; Zementprodukte und -dienstleistungen; Ansäuerungs- und Druckpumpendienste; und Bohrloch-Komplettierungswerkzeuge, wie z. B. Zehenhülsen, Nassschuh-Zementierungs-Bypass-U-Boote, Verbundstopfen, auflösbare Stopfen, Liner-Aufhänger, Stufenzementierungswerkzeuge, Schlauchboote, Schwimm- und Verrohrungsausrüstung sowie rückholbare Komplettierungswerkzeuge. Darüber hinaus werden Produktionsdienstleistungen erbracht, die wartungsbezogene Interventionsleistungen umfassen; Blow-Out-Verhinderer für die Produktion; mechanische drahtgebundene Dienstleistungen; Wasserprüfungsdienste; Premium-Schlauchreifen; und andere spezialisierte Produktionswerkzeuge.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Interventionsdienste an, die aus Technikern und Ausrüstung bestehen, die sich darauf konzentrieren, den Kunden technische Lösungen für Komplikationen im Bohrloch bereitzustellen. KLX Energy Services Holdings, Inc. wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KLX Energy Services Holdings entwickelte sich von $436M (FY2021) auf $637M (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$77.1M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.