PT Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk (KMDS) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 436B IDR
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 122% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (765.77 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (765.77 IDR bis 2,614 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 305.26 IDR – 770.03 IDR · Fair‑Value‑Band 765.77 IDR – 2,614 IDR · der Kurs von 535.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 1,187 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
PT Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk (KMDS) notiert aktuell bei 535.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,187 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 121.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk einen Umsatz von 447B IDR bei einer Nettomarge von 12.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 30.8B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 765.77 IDR (Bear Case) bis 2,614 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 535.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, KMDS ist mit 122% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2,011 IDR) gegenüber Substanzwert (216.33 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
PT Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk ist als Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in Indonesien tätig. Das Unternehmen handelt und vertreibt Sirupe, Fruchtmischungen, Saucen und Pulver; und Kaffeeprodukte. Es bietet Mandelmilch, Sojamilch, Kokosmilch, Milch und laktosefreie Milch sowie pflanzliche Macadamia- und Hafermilch-Alternativprodukte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PT Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk ist als Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in Indonesien tätig. Das Unternehmen handelt und vertreibt Sirupe, Fruchtmischungen, Saucen und Pulver; und Kaffeeprodukte. Es bietet Mandelmilch, Sojamilch, Kokosmilch, Milch und laktosefreie Milch sowie pflanzliche Macadamia- und Hafermilch-Alternativprodukte. Darüber hinaus stellt das Unternehmen milchfreie Milchkännchen her; kommerzielle Mixer; Kaffee-, Tee-, Slush- und Saftmaschinen; und Heißwasser- und Sojamilchspender usw. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Markennamen MONIN, LAVAZZA, MILKLAB, Dreamy, BOBA KING, SANTINO KAV, izy, JTC OmniBlend, Straw Me und i Pilot. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tangerang Selatan, Indonesien. PT Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT. Dima Investindo.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PT Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk entwickelte sich von 235B IDR (FY2021) auf 428B IDR (FY2025), rund +16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 55.9B IDR (+13.6%/Jahr seit FY2021).
KMDS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Food Distribution · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Food Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sysco Corporation SYY | $81.69 | $60.58 | -26% |
| US Foods Holding USFD | $99.13 | $55.10 | -44% |
| Performance Food Group PFGC | $113.17 | $37.94 | -66% |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A JMT | €17.68 | €21.59 | +22% |
| CP Axtra Public Company CPAXT | 14.90 THB | 17.04 THB | +14% |
| The Chefs' Warehouse, Inc CHEF | $95.79 | $37.27 | -61% |
| Olam Group VC2 | 1.33 SGD | 2.12 SGD | +59% |
| United Natural Foods, Inc UNFI | $50.19 | $6.00 | -88% |
| The Andersons, Inc ANDE | $79.24 | $47.78 | -40% |
| Metcash Limited MTS | A$2.92 | A$5.33 | +83% |
PT Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist PT Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk (KMDS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KMDS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KMDS?
Wie hoch ist der Umsatz von PT Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk (KMDS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KMDS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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