Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kip Mcgrath Education Centres Ltd A$1,06, Kurs A$0,70, Potenzial +52,5 %, Qualität 85 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Fair Value mind. 30 % über Kurs?Ja
Qualität ab 50?Ja
Im Aufwärtstrend?Ja
Alle drei Kaufregeln erfüllt
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2697 A$ – 1,13 A$ · Fair‑Value‑Band 0,7900 A$ – 1,32 A$ · der Kurs von 0,6950 A$ notiert unter dem Fair Value von 1,06 A$. Stand 23.10.2026.
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Kip McGrath Education Centers Limited bietet Nachhilfedienste in Australasien, Europa, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen bietet Nachhilfedienste für Englisch- und Mathematikkenntnisse für Grund- und Sekundarschüler an. sowie persönliche und Online-Nachhilfedienste.
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Das Unternehmen verkauft und bedient Franchise-Netzwerke im Bildungsbereich. Kip McGrath Education Centres Limited wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME) notiert aktuell bei 0,6950 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,06 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,98 A$ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6950 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 0,2800 A$, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Kip Mcgrath Education Centres Ltd entwickelte sich von 24,6 Mio. A$ (FY2022) auf 30,0 Mio. A$ (FY2026), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,5 Mio. A$ (+7,7 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,7900 A$ bis 1,32 A$, der Kurs von 0,6950 A$ liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12 % Fair-Value-Potenzial, KME ist mit 53 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 1,06 A$
Spanne0,7900 A$ bis 1,32 A$
Kurs 0,6950 A$ · Potenzial +52,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0066 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.78/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,4 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+7,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,4 % gegen 6,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 12 %
2026 liegt 71 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−19,1 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa −21,5 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bildung und Weiterbildung · 117 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score85 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+52,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite9,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)8,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)9,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,02× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Bildung und Weiterbildung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME) über- oder unterbewertet?
Stand 23.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,06 A$ gegenüber einem Kurs von 0,6950 A$, rund +53 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KME?
Unser modellbasierter Fair Value für Kip Mcgrath Education Centres Ltd liegt bei 1,06 A$ (Stand 23.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,6950 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KME?
Kip Mcgrath Education Centres Ltd hat einen Qualitäts-Score von 85/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,06 A$ (Stand 23.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,7900 A$ bis 1,32 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kip Mcgrath Education Centres Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,06 A$, gegenüber einem Kurs von 0,6950 A$ rund +53 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 0,7900 A$ bis 1,32 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Kip Mcgrath Education Centres Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 30,1 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.10.2026).
Zahlt Kip Mcgrath Education Centres Ltd eine Dividende?
Kip Mcgrath Education Centres Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,88 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kip Mcgrath Education Centres Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -19,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,3 % pro Jahr. Stand 23.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KME?
Unsere Modelle diskontieren Kip Mcgrath Education Centres Ltd mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,47, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kip Mcgrath Education Centres Ltd sind das -19,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kip Mcgrath Education Centres Ltd um +9,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -19,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kip Mcgrath Education Centres Ltd einpreist (-19,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 18,16 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kip Mcgrath Education Centres Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kip Mcgrath Education Centres Ltd liegt er bei 1,06 A$ je Aktie (Stand 23.10.2026), der Kurs bei 0,6950 A$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kip Mcgrath Education Centres Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.10.2026 notiert KME unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,6950 A$, Fair Value 1,06 A$, rund +53 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KME?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,6950 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,06 A$). Bei Kip Mcgrath Education Centres Ltd liegen zwischen beiden 0,3650 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kip Mcgrath Education Centres Ltd wert?
An der Börse wird Kip Mcgrath Education Centres Ltd mit rund 37,5 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.10.2026). Je Aktie sind das 0,6950 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,06 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KME?
Unsere Modelle spannen für Kip Mcgrath Education Centres Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,7900 A$, mittleres 1,06 A$, optimistisches 1,32 A$ je Aktie (Stand 23.10.2026, Kurs 0,6950 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KME?
Kip Mcgrath Education Centres Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,4 (Stand 23.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,06 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,1, KUV 1,2, EV/EBITDA 8,0.
Wie solide ist die Bilanz von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (Stand 23.10.2026): Eigenkapitalrendite 12,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 85/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KME vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kip Mcgrath Education Centres Ltd notiert bei 0,6950 A$, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,7550 A$ und 70 % über dem Tief von 0,4100 A$ (Stand 29.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,06 A$.
Welche Aktien sind mit Kip Mcgrath Education Centres Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem New Oriental Education & Technology Group, Laureate Education, Inc, Covista Inc, Grand Canyon Education, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kip Mcgrath Education Centres Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.10.2026: Kurs 0,6950 A$, berechneter Fair Value 1,06 A$ (+53 %), Qualitäts-Score 85/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KME berechnet?
Wir rechnen Kip Mcgrath Education Centres Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,06 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Kip Mcgrath Education Centres Ltd liegt aktuell 34 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Der Schlusskurs vom 29.10.2026 liegt bei 0,6950 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,06 A$, das sind rund +53 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kip Mcgrath Education Centres Ltd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (85/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,7900 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kip Mcgrath Education Centres Ltd lag 2015 bis 2026 bei +2,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,0 %, EBIT-Marge −2,6 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kip Mcgrath Education Centres Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Die Marktkapitalisierung von Kip Mcgrath Education Centres Ltd beträgt 37,5 Mio. A$ (≈ 23,8 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kip Mcgrath Education Centres Ltd liegt bei 1,25 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Der Gewinn je Aktie von Kip Mcgrath Education Centres Ltd beträgt 0,0400 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Die Dividendenrendite von Kip Mcgrath Education Centres Ltd liegt bei 2,9 % (Ausschüttung 50,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Die Nettomarge von Kip Mcgrath Education Centres Ltd liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kip Mcgrath Education Centres Ltd liegt bei 12,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kip Mcgrath Education Centres Ltd bei 11,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Die operative Marge von Kip Mcgrath Education Centres Ltd liegt bei 9,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Der Umsatz von Kip Mcgrath Education Centres Ltd wächst um +1,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Der Gewinn je Aktie von Kip Mcgrath Education Centres Ltd wächst um +188 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Der freie Cashflow von Kip Mcgrath Education Centres Ltd beträgt 6,8 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Kip Mcgrath Education Centres Ltd (KME)?
Kip Mcgrath Education Centres Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 4,7 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
23.10.2026