Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 62 % unter unserem Fair Value von 81,26 ₹.
Stand 21.08.2026: Der Fair Value von K.M. Sugar Mills Limited liegt bei 81,26 ₹ je Aktie, der Kurs bei 30,63 ₹, also 165 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,4 %/J)
!Dünne Margen · 7,5 % Nettomarge
!Schmaler Burggraben 44/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: NiedrigSpanne 51,70 ₹ – 118,41 ₹
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (51,70 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Eine recht weite Modellspanne (51,70 ₹ bis 118,41 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 17,73 ₹ – 48,04 ₹ · Fair‑Value‑Band 51,70 ₹ – 118,41 ₹ · der Kurs von 30,63 ₹ notiert unter dem Fair Value von 81,26 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
K.M. Sugar Mills Limited (KMSUGAR) notiert aktuell bei 30,63 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 81,26 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 99,71 ₹ je Aktie; damit liegen 21 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 30,63 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 28,54 ₹, und 4 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K.M. Sugar Mills Limited einen Umsatz von 6,4 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 7,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,5 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 51,70 ₹ (Bear Case) bis 118,41 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30,63 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, KMSUGAR ist mit 165 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,28 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt40,51 ₹57,83 ₹81,63 ₹81
Wachstums-DCF41,51 ₹57,42 ₹78,30 ₹79
Owner Earnings25,91 ₹37,01 ₹52,29 ₹77
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt40,51 ₹57,83 ₹81,63 ₹81
Owner Earnings25,91 ₹37,01 ₹52,29 ₹77
5J-Umsatz-Exit54,61 ₹87,09 ₹127,49 ₹72
5J-EBITDA-Exit67,38 ₹109,89 ₹157,79 ₹75
5J-KGV-Exit65,11 ₹105,84 ₹146,73 ₹70
10J-Umsatz-Exit46,90 ₹74,44 ₹109,22 ₹66
10J-EBITDA-Exit56,57 ₹89,55 ₹130,89 ₹68
10J-KGV-Exit55,18 ₹86,86 ₹122,98 ₹64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd39,49 ₹95,50 ₹123,38 ₹65
PEG = 1,016,91 ₹24,16 ₹31,40 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)59,15 ₹68,52 ₹76,61 ₹74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell1,76 ₹3,05 ₹4,59 ₹67
DDM mehrstufig1,76 ₹2,58 ₹3,45 ₹67
Multiplikatoren
KGV-Multiple91,46 ₹121,95 ₹152,43 ₹63
KUV-Multiple74,04 ₹98,72 ₹123,40 ₹58
KBV-Multiple74,04 ₹98,72 ₹123,40 ₹55
EV/EBIT94,30 ₹125,80 ₹157,31 ₹66
EV/EBITDA95,38 ₹127,25 ₹159,12 ₹67
EV/Umsatz67,24 ₹96,15 ₹125,06 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)21,30 ₹28,54 ₹42,60 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF41,51 ₹57,42 ₹78,30 ₹79
Umsatz-Margen-DCF54,61 ₹87,23 ₹122,21 ₹72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen40,42 ₹51,08 ₹134,31 ₹68
ROIC-Compounder61,19 ₹74,76 ₹89,75 ₹72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV69,80 ₹99,71 ₹129,62 ₹67
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (99,71 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (2,58 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV5,9
KUV0,48KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)5,23 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 5,9
Dividendenrendite0,6 %Ausschüttung 3,3 %
Nettomarge8,1 %FY2026
Eigenkapitalrendite14,6 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)7,7 %Ø 5 Jahre
Operative Marge5,5 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)6,4 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)−8,8 %3J ⌀ +4,6 %
Gewinnwachstum (J/J)−40,6 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow367 Mio. ₹FY2026
Nettoverschuldung2,5 Mrd. ₹FY2026 · ≈ 6,8 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität54/100
Davon Geschäftsqualität 53
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Profitabilität52
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum39
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow44
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition65
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität80
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum55
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum51
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
K.M. Sugar Mills Limited produziert und vertreibt Zucker und Industriealkohol in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zucker, Brennerei und Energie. Es produziert und vertreibt Zucker verschiedener Qualitäten in Jute- und PP-Beuteln; und rektifizierter Spiritus, Ethanol in Kraftstoffqualität, extra neutraler Alkohol und andere Produkte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
K.M. Sugar Mills Limited produziert und vertreibt Zucker und Industriealkohol in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zucker, Brennerei und Energie. Es produziert und vertreibt Zucker verschiedener Qualitäten in Jute- und PP-Beuteln; und rektifizierter Spiritus, Ethanol in Kraftstoffqualität, extra neutraler Alkohol und andere Produkte. Das Unternehmen erzeugt und liefert außerdem Strom über sein Blockgas-Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerk in Motinagar, Uttar Pradesh und Faizabad. K.M. Sugar Mills Limited wurde 1942 gegründet und hat seinen Sitz in Lucknow, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von K.M. Sugar Mills Limited entwickelte sich von 5,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 6,6 Mrd. ₹ (FY2026), rund +4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 534 Mio. ₹ (+6,5 %/Jahr seit FY2022).
Wachstumsqualität 64/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
6,6 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+0,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,0 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +15,9 % (Näherung, hängt am Jahr 2026)· in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+15,3 %
Dividendenrendite0,6 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 15,3 % gegen 10J 6,6 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9,7 % (2021) → 10,4 % (2026) · stabil
Schlechtester Gewinneinbruch44 % (2023) · in INR
⚠ Rate hängt am Endjahr 2026: es liegt 90 % über seinem eigenen Trend (z. B. einmaliger Verkaufsgewinn) und konnte nicht bereinigt werden
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+165 % · Top 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)15 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)8 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)5 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum−9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,6 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,01× · Niedriger als 75 % der Peers
Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)5,9× · Günstiger als 75 % der Peers
KBV0,84× · Teurer als der Median
KUV (TTM)0,52× · Teurer als der Median
P/FCF0,1× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA4,5× · Günstiger als der Median
Werte & ESG
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Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Confectioners-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
Ist K.M. Sugar Mills Limited (KMSUGAR) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 81,26 ₹ gegenüber einem Kurs von 30,63 ₹, rund +165 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KMSUGAR?
Unser modellbasierter Fair Value für K.M. Sugar Mills Limited liegt bei 81,26 ₹ (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 30,63 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KMSUGAR?
K.M. Sugar Mills Limited hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat K.M. Sugar Mills Limited (KMSUGAR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 81,26 ₹ (Stand 21.08.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 51,70 ₹, optimistisches Szenario 118,41 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die K.M. Sugar Mills Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 81,26 ₹, gegenüber einem Kurs von 30,63 ₹ rund +165 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 51,70 ₹, optimistisches Szenario 118,41 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von K.M. Sugar Mills Limited (KMSUGAR)?
K.M. Sugar Mills Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,4 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KMSUGAR?
Die Nettomarge von K.M. Sugar Mills Limited liegt bei rund 7,5 %, das Unternehmen behält damit etwa 7,5 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt K.M. Sugar Mills Limited eine Dividende?
K.M. Sugar Mills Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,56 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
K.M. Sugar Mills Limited in der Live-Analyse beobachten
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