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K.M.Sugar Mills Limited (KMSUGAR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹2.4B

KM K.M.Sugar Mills Limited KMSUGAR · NSE
Kurs₹33.55
Fair Value₹76.20
Potenzial+127.1%
Qualität52/100
Beobachte K.M.Sugar Mills Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Kurs liegt 127 % unter unserem Fair Value von ₹76.20
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (12/13)

Risiken

!Gemischtes Wachstum
!Dünne Margen · 8.1% Nettomarge
!Moderater Burggraben 48/100
Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 8.1% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (12/13)
Moderater Burggraben 48/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹47.77 – ₹112.22 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +17.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 127% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹47.77). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Eine recht weite Modellspanne (₹47.77 bis ₹112.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹48.26 ₹17.73 Fair Value ₹76.20 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹17.73 – ₹48.26 · Fair‑Value‑Band ₹47.77 – ₹112.22 · der Kurs von ₹33.55 notiert unter dem Fair Value von ₹76.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

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Analyse

K.M.Sugar Mills Limited (KMSUGAR) notiert aktuell bei ₹33.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹76.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 127.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K.M.Sugar Mills Limited einen Umsatz von ₹6.6B bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.4B. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹47.77 (Bear Case) bis ₹112.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹33.55 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, KMSUGAR ist mit 127% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹35.99 ₹49.92 ₹68.31 80
Residualeinkommen ₹40.51 ₹49.81 ₹109.89 76
Umsatz-Margen-DCF ₹51.07 ₹82.34 ₹116.15 74
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹35.19 ₹50.43 ₹71.57 38
Owner Earnings ₹26.65 ₹38.16 ₹54.11 31
5J-Umsatz-Exit ₹51.07 ₹82.35 ₹121.50 39
5J-EBITDA-Exit ₹63.89 ₹105.40 ₹152.46 41
5J-KGV-Exit ₹63.62 ₹104.91 ₹146.68 38
10J-Umsatz-Exit ₹42.82 ₹69.23 ₹103.00 36
10J-EBITDA-Exit ₹52.47 ₹84.54 ₹125.26 37
10J-KGV-Exit ₹52.30 ₹84.22 ₹121.11 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹39.48 ₹99.02 ₹128.52 54
PEG = 1,0 ₹18.17 ₹25.96 ₹33.74 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹45.39 ₹52.51 ₹58.65 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹91.45 ₹121.94 ₹152.42 63
KUV-Multiple ₹74.03 ₹98.71 ₹123.39 58
KBV-Multiple ₹74.03 ₹98.71 ₹123.39 55
EV/EBIT ₹90.06 ₹119.97 ₹149.88 53
EV/EBITDA ₹92.27 ₹122.92 ₹153.57 54
EV/Umsatz ₹64.37 ₹91.82 ₹119.27 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹21.30 ₹28.54 ₹42.60 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹35.99 ₹49.92 ₹68.31 80
Umsatz-Margen-DCF ₹51.07 ₹82.34 ₹116.15 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹40.51 ₹49.81 ₹109.89 76
ROIC-Compounder ₹45.88 ₹55.84 ₹67.32 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹70.54 ₹100.77 ₹131.00 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹100.77) gegenüber Substanzwert (₹28.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹6.6B
Umsatzwachstum (J/J) -30.8%
Nettomarge 8.1%
Eigenkapitalrendite 14.6%
Free Cashflow ₹312M FY2026
KGV 5.8
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 12.8%
Gewinn je Aktie (TTM) ₹5.81
Gewinnwachstum (J/J) -16.4%
Nettoverschuldung ₹2.4B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72

Profitabilität 50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 35
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 39
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 44
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 65
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 64
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 76
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 83
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

K.M. Sugar Mills Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker und Brennerei tätig. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Zucker verschiedener Qualität in Jute- und PP-Beuteln; und rektifizierter Spiritus, Ethanol und extra neutraler Alkohol.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K.M. Sugar Mills Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker und Brennerei tätig. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Zucker verschiedener Qualität in Jute- und PP-Beuteln; und rektifizierter Spiritus, Ethanol und extra neutraler Alkohol. Darüber hinaus werden Melasse, Bagasse und Industriealkohol angeboten. Das Unternehmen betreibt ein 25-MW-Bagasse-basiertes Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerk in Motinagar, Ayodhya, Uttar Pradesh. K.M. Sugar Mills Limited wurde 1942 gegründet und hat seinen Sitz in Faizabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K.M.Sugar Mills Limited entwickelte sich von ₹5.5B (FY2022) auf ₹6.6B (FY2026), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹534M (+6.5%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 58/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
₹6.6B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−0.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.6%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.4%
Ø Wachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.2%
Umsatz +4.7%/Jahr
FY22 ₹5.5B
FY23 ₹5.8B
FY24 ₹6.6B
FY25 ₹6.6B
FY26 ₹6.6B
Nettoergebnis +6.5%/Jahr
FY22 ₹415M
FY23 ₹232M
FY24 ₹281M
FY25 ₹356M
FY26 ₹534M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2026) +5.8 % p.a.
Umsatz je Aktie +6.8 pp

davon Umsatz gesamt +6.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp

EBIT-Marge +0.2 pp
Steuersatz −3.4 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +2.2 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

KMSUGAR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

K.M.Sugar Mills Limited · Fair Value
₹76.20 +127%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "K.M.Sugar Mills Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KMSUGAR

Vergleichsgruppe

Confectioners · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 52 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +127% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 15% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 5% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 8% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 13% · Über dem Median
Umsatzwachstum -31% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 5.8× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 0.61× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.37× · Günstiger als der Median
P/FCF 0.1× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 2.7× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 21
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT59 · Sektor 23
GESUNDHEIT100 · Sektor 92
DIVIDENDE0 · Sektor 56

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Confectioners-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

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Guangxi Yuegui Guangye Holdings 000833 ¥20.48 ¥9.09 -56%
Cloetta AB CLAB kr 54.85 kr 59.12 +8%
Balrampur Chini Mills Limited BALRAMCHIN ₹652.15 ₹318.59 -51%
PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk YUPI 1,295 IDR 1,140 IDR -12%
ORION Holdings 001800 26,850 KRW 42,237 KRW +57%

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Häufige Fragen

Ist K.M.Sugar Mills Limited (KMSUGAR) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹76.20 gegenüber einem Kurs von ₹33.55, rund +127% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KMSUGAR?
Unser modellbasierter Fair Value für K.M.Sugar Mills Limited liegt bei ₹76.20 (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹33.55.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KMSUGAR?
K.M.Sugar Mills Limited hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von K.M.Sugar Mills Limited (KMSUGAR)?
K.M.Sugar Mills Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹6.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KMSUGAR?
Die Nettomarge von K.M.Sugar Mills Limited liegt bei rund 8.1%, das Unternehmen behält damit etwa 8.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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