K.M. Sugar Mills Limited (KMSUGAR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹2.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 169% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹47.77). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹47.77 bis ₹112.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹11.77 – ₹48.26 · Fair‑Value‑Band ₹47.77 – ₹112.22 · der Kurs von ₹28.37 notiert unter dem Fair Value von ₹76.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

K.M. Sugar Mills Limited (KMSUGAR) notiert aktuell bei ₹28.37, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹76.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 168.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K.M. Sugar Mills Limited einen Umsatz von ₹6.6B bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.4B. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹47.77 (Bear Case) bis ₹112.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹28.37 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, KMSUGAR ist mit 169% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹98.71) gegenüber Substanzwert (₹28.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

K.M. Sugar Mills Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker und Brennerei tätig. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Zucker verschiedener Qualität in Jute- und PP-Beuteln; und rektifizierter Spiritus, Ethanol und extra neutraler Alkohol.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K.M. Sugar Mills Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker und Brennerei tätig. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Zucker verschiedener Qualität in Jute- und PP-Beuteln; und rektifizierter Spiritus, Ethanol und extra neutraler Alkohol. Darüber hinaus werden Melasse, Bagasse und Industriealkohol angeboten. Das Unternehmen betreibt ein 25-MW-Bagasse-basiertes Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerk in Motinagar, Ayodhya, Uttar Pradesh. K.M. Sugar Mills Limited wurde 1942 gegründet und hat seinen Sitz in Faizabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K.M. Sugar Mills Limited entwickelte sich von ₹5.5B (FY2022) auf ₹6.6B (FY2026), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹534M (+6.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Confectioners · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.