Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 13,9 Mrd. $ · ISIN US4973503067
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $17.90 auf $17.99 (+0.5%) seit 19.07.2026. Aktienkurs +6.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($9.69 bis $26.53). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $11.66 – $19.64 · Fair‑Value‑Band $9.69 – $26.53 · der Kurs von $19.64 notiert über dem Fair Value von $17.99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) notiert aktuell bei $19.64, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kirin Holdings Co Ltd einen Umsatz von 2,5 Bio. $ bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 799 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.69 (Bear Case) bis $26.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.64 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, KNBWY ist mit -8% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($22.55) gegenüber Substanzwert ($7.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Kirin Holdings Company, Limited ist in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, alkoholische Getränke, Pharmazeutika und Gesundheitswissenschaften tätig. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Bier, Wein, Erfrischungsgetränke, Milchprodukte, Margarine, Marmelade und Honig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kirin Holdings Company, Limited ist in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, alkoholische Getränke, Pharmazeutika und Gesundheitswissenschaften tätig. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Bier, Wein, Erfrischungsgetränke, Milchprodukte, Margarine, Marmelade und Honig. Das Unternehmen ist an der Verwaltung und dem Betrieb einer Kette von Bierkneipen in Kirin City beteiligt. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen pharmazeutische Produkte. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Aminosäuren und Nukleinsäuren für pharmazeutische und industrielle Zwecke sowie Massenpharmazeutika, Maschinen, Kosmetika und Reformkost. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistik-, Buchhaltungs-, Personal- und Immobiliendienstleistungen an. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung interner Informationssysteme sowie der Herstellung und dem Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln beteiligt. Das Unternehmen war früher als Kirin Brewery Company, Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2007 in Kirin Holdings Company, Limited. Kirin Holdings Company, Limited wurde 1885 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nakano, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kirin Holdings Co Ltd entwickelte sich von ¥1.8T (FY2021) auf ¥2.6T (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥155B (+26.8%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +1.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung +1.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
KNBWY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Kirin and GenerativeX Transform the Future of Research and Development with AI
- Kirin and Blackmores Team Up to Release Cognitive Function Support Supplements in Australia and New Zealand Formulated with Kirin Group’s Co
- Assessing Kirin Holdings (TSE:2503) Valuation After Recent Share Price Momentum
- GALLO Completes Acquisition of Four Roses Bourbon From Kirin Holdings
Vergleichsgruppe
Beverages - Brewers · 58 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Brewers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Brewers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA ABI | €67.26 | €60.02 | -11% |
| Heineken N.V HEIA | €72.14 | €65.06 | -10% |
| Ambev S.A ABEV | $2.90 | $4.07 | +40% |
| Fomento Económico Mexicano, S.A. FMX | $122.91 | $54.74 | -55% |
| Constellation Brands, Inc STZ | $134.45 | $173.19 | +29% |
| Carlsberg A/S CARLA | kr 1,115 | kr 607.30 | -46% |
| Heineken Holding HEIO | €67.60 | €99.95 | +48% |
| Tsingtao Brewery Company 600600 | ¥51.63 | ¥63.65 | +23% |
| Budweiser Brewing Company 1876 | HK$6.35 | HK$6.05 | -5% |
| China Resources Beer (Holdings) Company 0291 | HK$22.16 | HK$25.38 | +15% |
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Häufige Fragen
Ist Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KNBWY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KNBWY?
Wie hoch ist der Umsatz von Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KNBWY?
Zahlt Kirin Holdings Co Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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