Kokusai Electric Corporation (KOKSF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $11.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($7.66 bis $21.26). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $42.44 – $67.15 · Fair‑Value‑Band $7.66 – $21.26 · der Kurs von $45.70 notiert über dem Fair Value von $12.89. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Kokusai Electric Corporation (KOKSF) notiert aktuell bei $45.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kokusai Electric Corporation einen Umsatz von $235B bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $13.5B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.66 (Bear Case) bis $21.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $45.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, KOKSF ist mit -72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($17.84) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kokusai Electric Corporation beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf, der Reparatur und der Wartung von Halbleiterfertigungsanlagen. Das Unternehmen bietet Ausrüstung für Abscheidungsprozesse, Ausrüstung für Behandlungsprozesse, Messsysteme und Ultraschallgeneratoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kokusai Electric Corporation beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf, der Reparatur und der Wartung von Halbleiterfertigungsanlagen. Das Unternehmen bietet Ausrüstung für Abscheidungsprozesse, Ausrüstung für Behandlungsprozesse, Messsysteme und Ultraschallgeneratoren. Es verkauft auch zugehörige Teile; sowie neue und gebrauchte Geräte für Wafer. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Chiyoda, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kokusai Electric Corporation entwickelte sich von $245B (FY2022) auf $239B (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $36.0B (−11.2%/Jahr seit FY2022).

KOKSF ist 72% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.