Kokuyo Camlin Limited (KOKUYOCMLN) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹9.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹64.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹27.94 bis ₹64.87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹51.74 – ₹220.95 · Fair‑Value‑Band ₹27.94 – ₹64.87 · der Kurs von ₹84.73 notiert über dem Fair Value von ₹44.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kokuyo Camlin Limited (KOKUYOCMLN) notiert aktuell bei ₹84.73, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹44.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kokuyo Camlin Limited einen Umsatz von ₹6.8B bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹249M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹27.94 (Bear Case) bis ₹64.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹84.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, KOKUYOCMLN ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹47.79) gegenüber Dividendendiskontierung (₹7.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kokuyo Camlin Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Handel von Schul- und Schreibgeräten, Notizbüchern, Markierstiften, Tinten, Kunstfarben und -zubehör, Hobbyfarben, Bleistiften und anderen Schreibwarenprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kokuyo Camlin Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Handel von Schul- und Schreibgeräten, Notizbüchern, Markierstiften, Tinten, Kunstfarben und -zubehör, Hobbyfarben, Bleistiften und anderen Schreibwarenprodukten. Unter dem Markennamen Camel bietet das Unternehmen Farben, Zeichenmaterialien, Leinwände, Kinder, Malsets, Pinsel, Hobby, Medien, Skizzenbücher, Marker und Fotofarben an. und Bleistifte und Zubehör, Geometriebox, Klebstoffe, Bürobedarf, Marker und Stifte, Notizbücher, Papier und Produkte für die frühe Bildung unter dem Markennamen Camlin. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in SAARC-Länder, in den Nahen Osten, in den Fernen Osten, nach Mauritius, Ghana, in die Vereinigten Staaten, nach Kanada, Australien und Japan. Das Unternehmen war früher als Camlin Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2012 in Kokuyo Camlin Limited. Das Unternehmen wurde 1931 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Kokuyo Camlin Limited ist eine Tochtergesellschaft von Kokuyo Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kokuyo Camlin Limited entwickelte sich von ₹5.1B (FY2022) auf ₹8.1B (FY2026), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹248M.

KOKUYOCMLN ist 47% überbewertet. Mit GRG Banking Equipment Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 74 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.