KONTR Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 5.0B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (18/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4.23 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4.23 TRY bis 13.03 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.61 TRY – 53.69 TRY · Fair‑Value‑Band 4.23 TRY – 13.03 TRY · der Kurs von 3.83 TRY notiert unter dem Fair Value von 7.66 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KONTR (KONTR) notiert aktuell bei 3.83 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.66 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KONTR einen Umsatz von 17.0B TRY bei einer Nettomarge von -6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.8B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.23 TRY (Bear Case) bis 13.03 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.83 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, KONTR ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (22.34 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1400 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik Anonim Sirketi, ein Ingenieurunternehmen, bietet Systemintegrationsdienste sowie technologische Produkte und Lösungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energie, Bergbau und Robotertechnik tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik Anonim Sirketi, ein Ingenieurunternehmen, bietet Systemintegrationsdienste sowie technologische Produkte und Lösungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energie, Bergbau und Robotertechnik tätig. Es bedient Energieerzeugungs-, Übertragungs- und Verteilungsanlagen, Öl und Erdgas, Transport, Lebensmittel und Getränke, Bergbau, Landwirtschaft und Düngemittel, Tochtergesellschaften von Kraftwerken, Betriebstechnologien, Industriesoftware, Steuerungs- und Sicherheitssysteme, Kommunikation, Datenverarbeitung, Internet der Dinge, Energiesysteme und schlüsselfertige Lösungssektoren sowie andere Industrieanlagen wie Zement, Papier, Eisen-Stahl und Chemie. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KONTR entwickelte sich von 612M TRY (FY2021) auf 16.9B TRY (FY2025), rund +129.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −730M TRY.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.