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Kopran Limited (KOPRAN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 9,5 Mrd. ₹

KL Kopran Limited KOPRAN · NSE
Kurs₹193.88
Fair Value₹89.10
Potenzial-54.0%
Qualität49/100

Risiken

!Kurs liegt 118 % ÜBER unserem Fair Value von ₹89.10
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,2 %/J)
!Dünne Margen · 3,6% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,2 %/J)
Dünne Margen · 3,6% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Schmaler Burggraben 34/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹76.27 – ₹115.83 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 25.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −0.8% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 118 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹115.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹338.12 ₹92.90 Fair Value ₹89.10 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹92.90 – ₹338.12 · Fair‑Value‑Band ₹76.27 – ₹115.83 · der Kurs von ₹193.88 notiert über dem Fair Value von ₹89.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

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Analyse

Kopran Limited (KOPRAN) notiert aktuell bei ₹193.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹89.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kopran Limited einen Umsatz von 6,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,5 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹76.27 (Bear Case) bis ₹115.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹193.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, KOPRAN ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen ₹82.54 ₹82.67 ₹76.90 76
ROIC-Compounder ₹96.14 ₹113.03 ₹145.69 72
Wachstumsangep. KGV ₹62.37 ₹89.10 ₹115.83 68
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹36.24 ₹136.41 ₹184.55 54
Lynch-Fair-Value ₹32.98 ₹47.11 ₹61.24 50
PEG = 1,0 ₹32.98 ₹47.11 ₹61.24 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹96.14 ₹111.54 ₹124.82 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹87.93 ₹117.24 ₹146.55 63
KUV-Multiple ₹67.94 ₹90.59 ₹113.24 58
KBV-Multiple ₹67.94 ₹90.59 ₹113.24 55
EV/EBIT ₹158.17 ₹211.36 ₹264.54 53
EV/EBITDA ₹168.01 ₹224.47 ₹280.94 54
EV/Umsatz ₹112.49 ₹161.30 ₹210.10 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹54.91 ₹73.58 ₹109.82 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹82.54 ₹82.67 ₹76.90 76
ROIC-Compounder ₹96.14 ₹113.03 ₹145.69 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹62.37 ₹89.10 ₹115.83 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹117.24) gegenüber Gewinnbasiert (₹47.11). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 37,4
KUV 1,35 TTM
Nettomarge 3,6% TTM
Eigenkapitalrendite 4,9% TTM
Gesamtkapitalrendite 4,3% TTM
Operative Marge 6,5% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹5.18
Wachstum
Umsatz (TTM) 7,0 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +13,9% 3J ⌀ +7,5%
Gewinnwachstum (J/J) -9,7%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −105 Mio. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 1,5 Mrd. ₹ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65

Profitabilität 34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 31
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 37
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 55
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 48
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 72
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 72
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Kopran Limited, an integrated pharmaceutical company, engages in the development, manufacture and marketing of active pharmaceutical ingredients and finished dosage forms in India and internationally.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kopran Limited, an integrated pharmaceutical company, engages in the development, manufacture and marketing of active pharmaceutical ingredients and finished dosage forms in India and internationally. The company offers its products in various dosage forms, including tablets, capsules, syrups, dry powder, suspension, and injectables, as well as branded and generic formulations. It also provides drugs in the categories of macrolide, penicillin, quinolone, anti-protozoal, sulphonamides, respiratory, tetracycline, cardiovascular, anti-diabetic, urology, pain management and anti-inflammatory, gastrointestinal, erectile dysfunction, anthemintic, anti-allergic, central nervous system, anti-malarial, anti-thyroid, and carbapenems. In addition, the company offers drugs for anti-hypertensive, neuromodulator, anti-acne, anti-infective, antibiotic, anti-thrombotic, anti-diabetic, anti-asthamatic, antihyperlipidemic, anti-convulsants, anti-anxiety, pulmonary arterial hypertension, chronic heart failure, neuropathic pain, and erosive esophagitis. Kopran Limited was incorporated in 1958 and is based in Mumbai, India.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kopran Limited entwickelte sich von ₹4.7B (FY2022) auf ₹6.8B (FY2026), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹257M (−19.4%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 34/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
6,8 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+8.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (22J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.1%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−15.9% (-15.9 + 0.0)
Umsatz +9.5%/Jahr
FY22 ₹4.7B
FY23 ₹5.5B
FY24 ₹6.1B
FY25 ₹6.3B
FY26 ₹6.8B
Nettoergebnis −19.4%/Jahr
FY22 ₹610M
FY23 ₹272M
FY24 ₹510M
FY25 ₹386M
FY26 ₹257M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2016-2026) +10.0 % p.a.
Umsatz je Aktie +7.8 pp

davon Umsatz gesamt +9.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.4 pp

EBIT-Marge +11.7 pp
Steuersatz −3.3 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −6.2 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

KOPRAN ist 54% überbewertet. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Kopran Limited · Fair Value
₹89.10 −54%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kopran Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KOPRAN

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −54% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 4% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 7% · Untere 25%
Umsatzwachstum 14% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.5% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.03× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 37.4× · Teurer als 75% der Peers
KBV 1.79× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 1.35× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 12.4× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT70 · Sektor 29
VERGANGENHEIT20 · Sektor 49
GESUNDHEIT99 · Sektor 95
DIVIDENDE31 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - General-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Eli Lilly and Company LLY $1,220 $389.47 -68%
Johnson & Johnson, JNJ $260.86 $169.04 -35%
AbbVie Inc ABBV $248.76 $67.72 -73%
Roche Holding RO CHF 370.40 CHF 306.54 -17%
Merck & Co MRK €115.42 €118.21 +2%
Novartis AG NOVN CHF 127.12 CHF 113.18 -11%
Novo Nordisk A/S NOVOB kr 296.35 kr 409.46 +38%
Amgen Inc AMGN $442.36 $252.02 -43%
Gilead Sciences, Inc GILD $135.87 $146.50 +8%
Pfizer Inc PFE $26.31 $24.87 -5%

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Häufige Fragen

Ist Kopran Limited (KOPRAN) über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹89.10 gegenüber einem Kurs von ₹193.88, rund −54% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KOPRAN?
Unser modellbasierter Fair Value für Kopran Limited liegt bei ₹89.10 (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹193.88.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KOPRAN?
Kopran Limited hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Kopran Limited (KOPRAN)?
Kopran Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,8 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KOPRAN?
Die Nettomarge von Kopran Limited liegt bei rund 3.8%, das Unternehmen behält damit etwa 3.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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