KORE Group (KORE) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $162M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Qualität 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.17 – $50.10 · der Kurs von $9.25 notiert über dem Fair Value von $5.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

KORE Group (KORE) notiert aktuell bei $9.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KORE Group einen Umsatz von $280M bei einer Nettomarge von -27.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $416M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 363% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, KORE ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($14.53) gegenüber DCF-Modelle ($6.05). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KORE Group Holdings, Inc. bietet Dienstleistungen und Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) in den Vereinigten Staaten und international an. Es bietet Konnektivität und standortbasierte Dienste, Gerätelösungen sowie verwaltete und professionelle Dienste, die bei der Entwicklung und Unterstützung von IoT-Lösungen und -Anwendungen eingesetzt werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KORE Group Holdings, Inc. bietet Dienstleistungen und Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) in den Vereinigten Staaten und international an. Es bietet Konnektivität und standortbasierte Dienste, Gerätelösungen sowie verwaltete und professionelle Dienste, die bei der Entwicklung und Unterstützung von IoT-Lösungen und -Anwendungen eingesetzt werden. Zu den Produkten des Unternehmens gehören IoT-Konnektivität als Service; Konnektivitätsaktivierung als Service; Geräteverwaltungsdienste; und Sicherheitssoftwaredienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IoT-Konnektivitätsprodukte an, darunter SIM-Karten; und IoT-Geräte. Das Unternehmen bedient Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Flotten- und Fahrzeugmanagement, Anlagenverwaltung, Kommunikationsdienste sowie Industrie/Fertigung. KORE Group Holdings, Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KORE Group entwickelte sich von $248M (FY2021) auf $286M (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$63.0M.

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.