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Karoon Energy Ltd (KRNGY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Karoon Energy Ltd $9,98, Kurs $2,20, Potenzial +353,6 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
KE
Wenige Daten
24.09.2026
Wenige Daten
24.09.2026
Karoon Energy Ltd
KRNGY · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 9,98 $ · Stark unterbewertet (+353,6 %)
!Qualität 58/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +13,5 %/J)
✓Solide profitabel · 20,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,7 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 65/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,32 $ – 3,66 $ · Fair‑Value‑Band 6,99 $ – 12,98 $ · der Kurs von 2,20 $ notiert unter dem Fair Value von 9,98 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Karoon Energy Ltd ist als Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Australien tätig. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Santos-Becken in Sáo Paulo, Brasilien. Karoon Energy Ltd war früher als Karoon Gas Australia Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2018 in Karoon Energy Ltd.
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Karoon Energy Ltd ist als Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Australien tätig. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Santos-Becken in Sáo Paulo, Brasilien. Karoon Energy Ltd war früher als Karoon Gas Australia Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2018 in Karoon Energy Ltd. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Southbank, Australien.
Aktienanalyse
Karoon Energy Ltd (KRNGY) notiert aktuell bei 2,20 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,98 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 12,19 $ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,20 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,84 $, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 6,99 $ (Bear) bis 12,98 $ (Bull), der Kurs von 2,20 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Karoon Energy Ltd entwickelte sich von 172 Mio. $ (FY2021) auf 777 Mio. $ (FY2025), rund +45,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 128 Mio. $ (+131,9 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 675 Mio. $ · KGV 6,5 · KUV 1,06 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3400 $ · Dividendenrendite 1,7 % · Nettomarge 16,4 % · Eigenkapitalrendite 12,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, KRNGY ist mit 354 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,99 $
Fair Value 9,98 $
Bull 12,98 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3030 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
9,69 $
14,13 $
27,42 $
77
Wachstums-DCF
9,08 $
15,05 $
26,04 $
76
Residualeinkommen
2,45 $
2,85 $
3,93 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
9,69 $
14,13 $
27,42 $
77
Owner Earnings
5,89 $
12,19 $
23,88 $
72
5J-Umsatz-Exit
4,48 $
6,41 $
10,34 $
72
5J-EBITDA-Exit
7,76 $
13,05 $
23,37 $
72
5J-KGV-Exit
5,72 $
10,90 $
17,63 $
69
10J-Umsatz-Exit
6,19 $
10,47 $
12,32 $
68
10J-EBITDA-Exit
8,44 $
16,89 $
31,19 $
65
10J-KGV-Exit
7,09 $
12,90 $
21,84 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,44 $
17,02 $
23,88 $
63
Lynch-Fair-Value
6,26 $
8,94 $
11,62 $
61
PEG = 1,0
6,26 $
8,94 $
11,62 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
4,54 $
5,15 $
5,67 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,5300 $
0,9500 $
1,31 $
68
DDM mehrstufig
0,5300 $
0,8700 $
1,02 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
3,77 $
5,02 $
6,28 $
63
KUV-Multiple
1,97 $
2,62 $
3,28 $
58
KBV-Multiple
3,71 $
4,95 $
6,18 $
55
EV/EBIT
6,61 $
8,81 $
11,01 $
66
EV/EBITDA
6,75 $
8,99 $
11,23 $
67
EV/Umsatz
1,86 $
2,64 $
3,43 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,37 $
1,84 $
2,75 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
9,08 $
15,05 $
26,04 $
76
Umsatz-Margen-DCF
4,48 $
7,35 $
12,60 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,45 $
2,85 $
3,93 $
76
ROIC-Compounder
5,58 $
7,91 $
9,70 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
6,99 $
9,98 $
12,98 $
67
Benachrichtige mich, wenn KRNGY den Fair Value erreicht
Leg KRNGY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
58/100
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Profitabilität
50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
26
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
81
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
57
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
26
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
37
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
36
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
79/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,5 %
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+47,1 %
’07
’14
’15
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+15,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,7 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 40 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−30,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −32,5 % beim Kurs und +2,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+13,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,7 %
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Karoon Energy Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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| EOG Resources, Inc EOG | 137,76 $ | 165,02 $ | +20 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 57,84 $ | 33,18 $ | −43 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 46,73 $ | 51,40 $ | +10 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 185,23 $ | 243,76 $ | +32 % |
| Woodside Energy Group WDS | 31,48 A$ | 23,87 A$ | −24 % |
| EQT Corporation EQT | 50,09 $ | 55,10 $ | +10 % |
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Häufige Fragen
Ist Karoon Energy Ltd (KRNGY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,98 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 2,20 $, rund +354 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KRNGY?
Unser modellbasierter Fair Value für Karoon Energy Ltd liegt bei 9,98 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 2,20 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KRNGY?
Karoon Energy Ltd hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,98 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,99 $, optimistisches Szenario 12,98 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Karoon Energy Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,98 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 2,20 $ rund +354 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,99 $, optimistisches Szenario 12,98 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Karoon Energy Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 629 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Karoon Energy Ltd eine Dividende?
Karoon Energy Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,68 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Karoon Energy Ltd (KRNGY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Karoon Energy Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -30,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 10 Jahren wuchs der Umsatz um +73,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KRNGY?
Unsere Modelle diskontieren Karoon Energy Ltd mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Karoon Energy Ltd sind das -30,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Karoon Energy Ltd (KRNGY) bisher geliefert?
Über die letzten 10 Jahre ist der Umsatz von Karoon Energy Ltd um +73,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -30,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Karoon Energy Ltd einpreist (-30,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 48,64 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Karoon Energy Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Karoon Energy Ltd liegt er bei 9,98 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,20 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Karoon Energy Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert KRNGY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,20 $, Fair Value 9,98 $, rund +354 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KRNGY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,20 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,98 $). Bei Karoon Energy Ltd liegen zwischen beiden 7,78 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Karoon Energy Ltd wert?
An der Börse wird Karoon Energy Ltd mit rund 675 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,20 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,98 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KRNGY?
Unsere Modelle spannen für Karoon Energy Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,99 $, mittleres 9,98 $, optimistisches 12,98 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,20 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist KRNGY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Karoon Energy Ltd notiert bei 2,20 $, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,90 $ und 27 % über dem Tief von 1,73 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,98 $.
Welche Aktien sind mit Karoon Energy Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Karoon Energy Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,20 $, berechneter Fair Value 9,98 $ (+354 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KRNGY berechnet?
Wir rechnen Karoon Energy Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,98 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Karoon Energy Ltd liegt aktuell 78 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 2,20 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,98 $, das sind rund +354 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Karoon Energy Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,99 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (6,99 $ bis 12,98 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Karoon Energy Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Die Marktkapitalisierung von Karoon Energy Ltd beträgt 675 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Karoon Energy Ltd liegt bei 6,5. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Karoon Energy Ltd liegt bei 1,06 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Der Gewinn je Aktie von Karoon Energy Ltd beträgt 0,3400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 6,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Die Dividendenrendite von Karoon Energy Ltd liegt bei 1,7 % (Ausschüttung 10,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Die Nettomarge von Karoon Energy Ltd liegt bei 16,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Karoon Energy Ltd liegt bei 12,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Karoon Energy Ltd bei 14,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Die operative Marge von Karoon Energy Ltd liegt bei 40,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Der Umsatz von Karoon Energy Ltd wächst um −12,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Der Gewinn je Aktie von Karoon Energy Ltd wächst um −10,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Der freie Cashflow von Karoon Energy Ltd beträgt 214 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Karoon Energy Ltd (KRNGY)?
Die Nettoverschuldung von Karoon Energy Ltd beträgt 170 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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