Kinetic Seas Incorporated (KSEZ) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $2.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0255 (Bear) bis $0.0425 (Bull), Basis $0.0340. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0100 – $226.00 · Fair‑Value‑Band $0.0255 – $0.0425 · der Kurs von $0.0380 notiert über dem Fair Value von $0.0340. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Kinetic Seas Incorporated (KSEZ) notiert aktuell bei $0.0380, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0340 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $418K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 252.5%. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0255 (Bear Case) bis $0.0425 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0380 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, KSEZ ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kinetic Seas Incorporated bietet Forschung und Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie Softwarelösungen in den Vereinigten Staaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kinetic Seas Incorporated bietet Forschung und Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie Softwarelösungen in den Vereinigten Staaten an. Es bietet Beratungsdienstleistungen wie strategische Beratung, Projektabwicklung und Infrastrukturplanung an; Schulungs- und Bildungsdienstleistungen, einschließlich maßgeschneiderter Schulungen für Unternehmenskunden; Produktentwicklung; sowie Partnerschaften und Inkubationsdienste, einschließlich Beratung, Infrastrukturberatung, Unterstützung bei der Produktentwicklung und Umsetzung von Markteinführungsstrategien. Kinetic Seas Incorporated wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Schaumburg, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kinetic Seas Incorporated entwickelte sich von $8.8K (FY2019) auf $418K (FY2025), rund +90.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.2M.

KSEZ ist 11% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.06.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.