Ksolves India Limited (KSOLVES) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹6.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (₹200.04 bis ₹458.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹40.45 – ₹653.04 · Fair‑Value‑Band ₹200.04 – ₹458.98 · der Kurs von ₹274.10 notiert unter dem Fair Value von ₹367.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ksolves India Limited (KSOLVES) notiert aktuell bei ₹274.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹367.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ksolves India Limited einen Umsatz von ₹1.6B bei einer Nettomarge von 21.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 136.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹13.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹200.04 (Bear Case) bis ₹458.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹274.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, KSOLVES ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹731.47) gegenüber Substanzwert (₹8.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ksolves India Limited bietet Softwareentwicklungsdienstleistungen in Indien und international an. Es bietet Dienstleistungen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, einschließlich KI-Strategie und -Beratung, Entwicklung von Modellen für maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und Prognosen, Verarbeitung natürlicher Sprache, Computer …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ksolves India Limited bietet Softwareentwicklungsdienstleistungen in Indien und international an. Es bietet Dienstleistungen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, einschließlich KI-Strategie und -Beratung, Entwicklung von Modellen für maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und Prognosen, Verarbeitung natürlicher Sprache, Computer Vision, KI für die Automatisierung von Geschäftsprozessen, KI in der Cloud und Edge sowie KI-Risiko-, Ethik- und Compliance-Beratung. Big-Data-Beratung, Implementierung, Integration, Management, Analyse und Supportdienste; und DevOps-Beratungsdienste, die Beratung, CI/CD-Implementierung, DevSecOps-Integration, Cloud-Infrastrukturmanagement, Leistungsüberwachung und App-Containerisierungsdienste umfassen. Das Unternehmen bietet auch Dienste für Snowflake, Databricks, Salesforce Services und Odoo an; und auf Ausschreibungen (RFP) basierende Technologie- und Geschäftslösungen für Bildung und E-Learning, Energie und Versorgung, Telekommunikation, Steuern und Compliance, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Regierung und öffentlicher Sektor, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Einzelhandel und E-Commerce sowie Fertigungs- und Lieferkettenindustrie. Darüber hinaus bietet es weitere technische Dienste wie Openshift, UIPath, Java, Penetrations- und Leistungstests, Testautomatisierung, iOS- und Android-Anwendungsentwicklung, ReactJS-Entwicklung und Node.js-Anwendungsentwicklungsdienste sowie MindAI Ninja- und Datenflussmanagerprodukte. Ksolves India Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ksolves India Limited entwickelte sich von ₹471M (FY2022) auf ₹1.6B (FY2026), rund +36.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹343M (+21.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 723 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.