Kutahya Seker Fabrikasi Anonim Sirketi (KTSKR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TR · Marktkap. 4.0B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (42.40 TRY bis 86.02 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.45 TRY – 141.20 TRY · Fair‑Value‑Band 42.40 TRY – 86.02 TRY · der Kurs von 85.10 TRY notiert über dem Fair Value von 68.23 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kutahya Seker Fabrikasi Anonim Sirketi (KTSKR) notiert aktuell bei 85.10 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 68.23 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kutahya Seker Fabrikasi Anonim Sirketi einen Umsatz von 1.5B TRY bei einer Nettomarge von -12.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.1%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 42.40 TRY (Bear Case) bis 86.02 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 85.10 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, KTSKR ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (98.63 TRY) gegenüber Substanzwert (83.33 TRY). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kutahya Seker Fabrikasi Anonim Sirketi produziert und vertreibt Kristallzucker aus Rüben in der Türkei. Es bietet Melasse und frisches Fruchtfleisch. Das Unternehmen war früher als Baha Esat Tekand Seker Fabrikasi A.S. bekannt. und änderte seinen Namen im Januar 2005 in Kutahya Seker Fabrikasi Anonim Sirketi.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kutahya Seker Fabrikasi Anonim Sirketi produziert und vertreibt Kristallzucker aus Rüben in der Türkei. Es bietet Melasse und frisches Fruchtfleisch. Das Unternehmen war früher als Baha Esat Tekand Seker Fabrikasi A.S. bekannt. und änderte seinen Namen im Januar 2005 in Kutahya Seker Fabrikasi Anonim Sirketi. Kutahya Seker Fabrikasi Anonim Sirketi wurde 1953 gegründet und hat seinen Sitz in Kütahya, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kutahya Seker Fabrikasi Anonim Sirketi entwickelte sich von 266M TRY (FY2021) auf 1.5B TRY (FY2025), rund +53.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −97.1M TRY.

KTSKR ist 20% überbewertet. Mit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Confectioners · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.