Kurita Water Industries Ltd (KTWIF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $5.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($24.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.25 – $60.37 · Fair‑Value‑Band $14.40 – $24.00 · der Kurs von $52.75 notiert über dem Fair Value von $19.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Kurita Water Industries Ltd (KTWIF) notiert aktuell bei $52.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kurita Water Industries Ltd einen Umsatz von $403B bei einer Nettomarge von 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $37.1B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23.3. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.40 (Bear Case) bis $24.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $52.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, KTWIF ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($28.33) gegenüber Gewinnbasiert ($5.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kurita Water Industries Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wasseraufbereitungslösungen in Japan, dem übrigen Asien, Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Elektronikindustrie und Allgemeine Industrie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kurita Water Industries Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wasseraufbereitungslösungen in Japan, dem übrigen Asien, Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Elektronikindustrie und Allgemeine Industrie tätig. Das Unternehmen bietet Kesselwasser, Kühlwasser und Chemikalien zur Abwasserbehandlung an. Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme; Wartungsdienste; Reinstwasserversorgung; technische, chemische und physikalische Reinigung; Reinigung und Recycling von Präzisionswerkzeugen; Betrieb und Wartung von Wasseraufbereitungsanlagen; Boden- und Grundwassersanierung und -untersuchung; sowie Analyse- und Versandtestdienste. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Wasserreiniger, Enthärter, Filtersysteme, Wasseraufbereitungshähne, Wasserhähne, Geräte zur Reinwasserproduktion sowie andere Produkte und Dienstleistungen für den gewerblichen und privaten Gebrauch. Das Unternehmen bedient die Branchen Elektronik, Zellstoff und Papier, Ölraffination und Petrochemie, Eisen und Stahl, Automobil, Lebensmittel und Getränke, Büro- und Gewerbeeinrichtungen sowie Energie. Kurita Water Industries Ltd. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nakano, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kurita Water Industries Ltd entwickelte sich von $288B (FY2022) auf $405B (FY2026), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $16.1B (−3.4%/Jahr seit FY2022).

KTWIF ist 64% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.