Kinatico Ltd (KYP) Fair Value & Analyse
Technologie · AU · Marktkap. A$69.9M
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.0710 – A$0.3850 · Fair‑Value‑Band A$0.0400 – A$0.0600 · der Kurs von A$0.1500 notiert über dem Fair Value von A$0.0500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
Kinatico Ltd (KYP) notiert aktuell bei A$0.1500, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kinatico Ltd einen Umsatz von A$34.6M bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$9.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0400 (Bear Case) bis A$0.0600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, KYP ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.0800) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kinatico Ltd bietet Screening-, Verifizierungs- und SaaS-basierte Workforce-Management- und Compliance-Technologiesysteme in Australien und Neuseeland an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kinatico Ltd bietet Screening-, Verifizierungs- und SaaS-basierte Workforce-Management- und Compliance-Technologiesysteme in Australien und Neuseeland an. Das Unternehmen bietet Kinatico Compliance an, eine SaaS-basierte Compliance-Lösung, die vereinfachte Personalmanagement-Workflows bietet, um den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus zu rationalisieren; und Kinatico CVCheck, das Screening-Dienste vor der Einstellung anbietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Softwarelösungen, die eine skalierbare Compliance-Überwachung ermöglichen, einschließlich Anforderungen vor der Einstellung bis hin zu Echtzeitanforderungen in Bezug auf geografischen Standort, Rollen und Aktivitäten, die in einer Reihe von Branchen anwendbar sind. Das Unternehmen war früher als CV Check Ltd bekannt und änderte im Oktober 2022 seinen Namen in Kinatico Ltd. Kinatico Ltd wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kinatico Ltd entwickelte sich von A$17.5M (FY2021) auf A$32.1M (FY2025), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$1.1M.
KYP ist 67% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Information Technology Services · 475 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| International Business Machines Corporation IBM | $235.92 | $143.90 | -39% |
| Accenture plc ACNN | 2,460 MXN | 250.95 MXN | -90% |
| Infosys Limited INFY | ₹1,156 | ₹1,457 | +26% |
| HCL Technologies Limited HCLTECH | ₹1,204 | ₹1,230 | +2% |
| Wipro Limited WIPRO | ₹178.43 | ₹226.81 | +27% |
| Tech Mahindra Limited TECHM | ₹1,455 | ₹1,086 | -25% |
| Samsung SDS Co 018260 | 199,300 KRW | 196,390 KRW | -1% |
| Persistent Systems Limited PERSISTENT | ₹5,059 | ₹2,364 | -53% |
| Hyundai Autoever Corporation 307950 | 393,000 KRW | 133,088 KRW | -66% |
| Coforge Limited COFORGE | ₹1,541 | ₹702.84 | -54% |
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Häufige Fragen
Ist Kinatico Ltd (KYP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KYP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KYP?
Wie hoch ist der Umsatz von Kinatico Ltd (KYP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KYP?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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