PT UBC Medical Indonesia Tbk (LABS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · ID · Marktkap. 585B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (93.53 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (50.23 IDR bis 93.53 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne 109.00 IDR – 216.00 IDR · Fair‑Value‑Band 50.23 IDR – 93.53 IDR · der Kurs von 157.00 IDR notiert über dem Fair Value von 76.01 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

PT UBC Medical Indonesia Tbk (LABS) notiert aktuell bei 157.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 76.01 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT UBC Medical Indonesia Tbk einen Umsatz von 206B IDR bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 13.7B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 50.23 IDR (Bear Case) bis 93.53 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 157.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, LABS ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (133.49 IDR) gegenüber Substanzwert (25.86 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT UBC Medical Indonesia Tbk beschäftigt sich mit der Vermarktung und dem Vertrieb von Medizinprodukten in Indonesien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Medizinische Einwegartikel und Verbrauchsmaterialien sowie Diagnostika und Geräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT UBC Medical Indonesia Tbk beschäftigt sich mit der Vermarktung und dem Vertrieb von Medizinprodukten in Indonesien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Medizinische Einwegartikel und Verbrauchsmaterialien sowie Diagnostika und Geräte. Es bietet TB-Management, Neugeborenen-Screening, HPV-DNA-Test, Echtzeit-PCR, Infektionskrankheiten, Extraktionskit, All-in-One-GP-Workstation, Hisky und AIRDOC-Produkte. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem der Großhandel mit Laborgeräten, pharmazeutischen Geräten und medizinischen Geräten für Menschen und Tiere; und chemische Produkte und traditionelle Medizin. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Timur, Jakarta. PT UBC Medical Indonesia Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Optel Investama Mulia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT UBC Medical Indonesia Tbk entwickelte sich von 130B IDR (FY2021) auf 199B IDR (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.5B IDR (+157.3%/Jahr seit FY2021).

LABS ist 52% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.