LandBridge Company (LB) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $6.0B
LandBridge Company
LB · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von $14.83 auf $18.49 (+24.7%) seit 26.06.2026. Aktienkurs −3.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($23.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($13.06 bis $23.91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
25‑Monats‑Spanne $22.71 – $85.14 · Fair‑Value‑Band $13.06 – $23.91 · der Kurs von $75.40 notiert über dem Fair Value von $18.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
LandBridge Company (LB) notiert aktuell bei $75.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LandBridge Company einen Umsatz von $206M bei einer Nettomarge von 15.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $30.0M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.06 (Bear Case) bis $23.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $75.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, LB ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($31.87) gegenüber Substanzwert ($2.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
LandBridge Company LLC besitzt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Land und Ressourcen, um die Öl- und Erdgasförderung in den Vereinigten Staaten zu unterstützen und zu verbessern. Das Unternehmen besitzt Flächen im und um das Delaware-Becken in Texas und New Mexico.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
LandBridge Company LLC besitzt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Land und Ressourcen, um die Öl- und Erdgasförderung in den Vereinigten Staaten zu unterstützen und zu verbessern. Das Unternehmen besitzt Flächen im und um das Delaware-Becken in Texas und New Mexico. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Lizenzgebühren für Öl und Gas. Es verkauft Brackwasser und andere Oberflächenverbundmaterialien. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas. LandBridge Company LLC ist eine Tochtergesellschaft von LandBridge Holdings LLC.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von LandBridge Company entwickelte sich von $51.8M (FY2022) auf $199M (FY2025), rund +56.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $30.1M.
LB ist 75% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- LandBridge Company LLC reports Q2 results
- Is LandBridge Company LLC (LB) A Good Stock To Buy Now?
- Analysts Slightly Trims Price Target on LandBridge Company (LB)
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLBN | 836.00 MXN | 533.97 MXN | -36% |
| Baker Hughes Company BKR | $55.95 | $33.55 | -40% |
| TechnipFMC plc FTI | $74.57 | $27.57 | -63% |
| Halliburton Company HAL | $35.22 | $21.50 | -39% |
| Tenaris S.A TS | $57.16 | $45.68 | -20% |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | ¥138.79 | ¥34.17 | -75% |
| Saipem SpA SPM | €4.20 | €2.72 | -35% |
| Subsea 7 S.A SUBC | kr 319.00 | kr 227.98 | -29% |
| China Oilfield Services Limited 601808 | ¥12.08 | ¥12.64 | +5% |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | €188.10 | €95.01 | -49% |
LandBridge Company mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist LandBridge Company (LB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LB?
Wie hoch ist der Umsatz von LandBridge Company (LB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LB?
Zahlt LandBridge Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
LandBridge Company beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.