Libstar Holdings (LBR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ZA · Marktkap. 2.5B ZAC

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R2.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R2.54 – R5.68 · Fair‑Value‑Band R1.64 – R2.73 · der Kurs von R4.24 notiert über dem Fair Value von R2.18. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Libstar Holdings (LBR) notiert aktuell bei R4.24, während unser modellbasierter Fair Value bei R2.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 12.3B ZAR. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B ZAR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R1.64 (Bear Case) bis R2.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R4.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, LBR ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (R14.22) gegenüber Gewinnbasiert (R0.5500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Libstar Holdings Limited produziert, vertreibt und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Marken- und Handelsmarken-Konsumgüter in Südafrika und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: verderbliche Produkte, Umgebungsprodukte sowie Haushalts- und Körperpflegeprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Libstar Holdings Limited produziert, vertreibt und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Marken- und Handelsmarken-Konsumgüter in Südafrika und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: verderbliche Produkte, Umgebungsprodukte sowie Haushalts- und Körperpflegeprodukte. Das Unternehmen bietet gekühlte oder gefrorene Produkte an, darunter Milchprodukte, Fertiggerichte und Fleisch mit Mehrwert; Nass- und Trockenwürze, Mahlzeitzutaten, Back- und Snackprodukte sowie Aufstriche; und Haushaltsreinigungsprodukte sowie Körperpflegeprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzel- und Großhandel, Gastronomie, Export sowie Industrie- und Auftragsfertigungskanäle. Libstar Holdings Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Plattekloof, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Libstar Holdings entwickelte sich von R10.6B (FY2021) auf R12.3B (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R61.1M (−21.1%/Jahr seit FY2021).

LBR ist 49% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.