Legence Corp (LGN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $12.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6.00 bis $16.27). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (11 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

11‑Monats‑Spanne $29.72 – $102.27 · Fair‑Value‑Band $6.00 – $16.27 · der Kurs von $63.57 notiert über dem Fair Value von $11.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 12.07.2026.

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Analyse

Legence Corp (LGN) notiert aktuell bei $63.57, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Legence Corp einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 105.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $724M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.00 (Bear Case) bis $16.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $63.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 136% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, LGN ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($42.34) gegenüber Substanzwert ($3.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Legence Corp. bietet Engineering-, Installations- und Wartungsdienstleistungen für unternehmenskritische Systeme in Gebäuden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Engineering und Beratung sowie Installation und Wartung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Legence Corp. bietet Engineering-, Installations- und Wartungsdienstleistungen für unternehmenskritische Systeme in Gebäuden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Engineering und Beratung sowie Installation und Wartung. Das Segment Engineering & Consulting entwirft HVAC- und andere MEP-Systeme für Gebäude, entwickelt Strategien zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur nachhaltigeren Gestaltung von Gebäuden und bietet Programm- und Projektmanagementdienste für Installations- und Nachrüstungsprojekte von Kunden. Dieses Segment bietet auch Ingenieurs- und Designdienstleistungen sowie Programm- und Projektmanagementdienstleistungen an. Das Segment Installation und Wartung fertigt und installiert HVAC-Systeme, Prozessrohrleitungen und andere MEP-Systeme in neuen und bestehenden Industrie-, Gewerbe- und institutionellen Gebäuden und bietet laufende vorbeugende und korrigierende Wartungsdienste, Notfallreparaturen und Reparaturdienste sowie Energieanalysen, Automatisierung, Optimierung sowie Systemzertifizierung und -tests für Anlagen. Es bedient Rechenzentren, Technologie, Biowissenschaften, Gesundheitswesen, Bildung, gemischte Nutzung, Landes- und Kommunalverwaltung und andere Märkte. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat seinen Sitz in San Jose, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Legence Corp entwickelte sich von $1.2B (FY2022) auf $2.6B (FY2025), rund +27.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$59.8M.

LGN ist 82% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Legence Sets Second Quarter 2026 Earnings Release Date and Webcast Schedule GlobeNewswire · 27.07.2026
• Barclays Raises its Price Target on Legence (LGN) Yahoo Finance · 06.07.2026
• Here’s What the Street is Saying About Legence Corp. (LGN) Yahoo Finance · 28.05.2026

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 832 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.