El Puerto de Liverpool, S.A. (LIVEPOLC-1) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MX · Marktkap. 135 Mrd. MXN (≈ 6,8 Mrd. €) · ISIN MXP369181377

Was ist El Puerto de Liverpool, S.A. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (117,64 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (117,64 MXN bis 351,38 MXN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 68,85 MXN – 138,40 MXN · Fair‑Value‑Band 117,64 MXN – 351,38 MXN · der Kurs von 100,13 MXN notiert unter dem Fair Value von 220,59 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

El Puerto de Liverpool, S.A. (LIVEPOLC-1) notiert aktuell bei 100,13 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 220,59 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 238,33 MXN je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 100,13 MXN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 47,48 MXN, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte El Puerto de Liverpool, S.A. einen Umsatz von 229 Mrd. MXN bei einer Nettomarge von 7,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 15,1 Mrd. MXN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 117,64 MXN (Bear Case) bis 351,38 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 100,13 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, LIVEPOLC-1 ist mit 120 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,49 MXN je Aktie einbehalten, das entspricht 2,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (238,33 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (47,48 MXN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Kaufhauskette hauptsächlich in Mexiko. Das Unternehmen ist in den Segmenten Liverpool Commercial, Suburbia Commercial, Real Estate und Credit tätig. Die Geschäfte bieten verschiedene Produkte an, darunter Kleidung und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Kaufhauskette hauptsächlich in Mexiko. Das Unternehmen ist in den Segmenten Liverpool Commercial, Suburbia Commercial, Real Estate und Credit tätig. Die Geschäfte bieten verschiedene Produkte an, darunter Kleidung und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Haushaltswaren; Möbel; Kosmetika; Schuhe; Parfüme; und andere Konsumgüter. Das Unternehmen ist am Betrieb der Websites Liverpool.com.mx und Suburbia.com.mx beteiligt. Darüber hinaus besitzt und pachtet das Unternehmen Einkaufszentren unter dem Namen Galerías; und bietet Kreditkarten unter dem Namen Liverpool und Liverpool Premium Card sowie Suburbia- und Suburbia VISA-Kreditkarten an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Boutiquen unter den Namen Banana Republic, GAP, Pottery Barn, West Elm und Williams-Sonoma sowie Produkte unter den Namen Weekend, Non-Stop, Contempo, La Mode, Metropolis und Gianfranco Dunna. Das Unternehmen wurde 1847 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von El Puerto de Liverpool, S.A. entwickelte sich von 151 Mrd. MXN (FY2021) auf 228 Mrd. MXN (FY2025), rund +10,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17,2 Mrd. MXN (+7,4 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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