Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung
Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen
Jetzt entdecken →
Luk Fook Holdings (LKFLF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Luk Fook Holdings $3,84, Kurs $3,00, Potenzial +28,0 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
LF
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Luk Fook Holdings
LKFLF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 3,84 $ · Unterbewertet (+28,0 %)
✓Qualität 60/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +3,5 %/J)
!Dünne Margen · 8,7 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 47/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,4346 $ – 4,25 $ · Fair‑Value‑Band 2,69 $ – 4,99 $ · der Kurs von 3,00 $ notiert unter dem Fair Value von 3,84 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Luk Fook Holdings (International) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Hongkong und international mit der Beschaffung, dem Design, dem Großhandel, der Markenlizenzierung und dem Einzelhandel mit verschiedenen Gold- und Platinschmuckstücken sowie mit Edelsteinen besetzten Schmuckprodukten.
Mehr anzeigen
Luk Fook Holdings (International) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Hongkong und international mit der Beschaffung, dem Design, dem Großhandel, der Markenlizenzierung und dem Einzelhandel mit verschiedenen Gold- und Platinschmuckstücken sowie mit Edelsteinen besetzten Schmuckprodukten. Das Unternehmen bietet Ring- und Paarringe, Halsketten, Anhänger, Ohrringe, Armreifen und Armbänder, Anhänger, Figuren, Accessoires und andere Produkte aus verschiedenen Materialien an, darunter Diamant-, Gold-, Platin-, Jadeit-, Edelstein-, Perlen- und Silbermaterialien. Es ermöglicht auch die Authentifizierung von Edelsteinen; Dienstleistungen im Handel mit Goldbarren; Managementdienstleistungen für Konzernunternehmen und Großhandelsvertrieb von Gold- und Schmuckprodukten; und Softwareentwicklung und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Großhandel mit geschliffenen Diamanten; bietet Markenlizenzen, Markenaufbau, Förderung von Qualitätsprüfungsdiensten sowie Abwicklungsdienste für die Untervergabe von Diamanten und kundenspezifische Dienstleistungen für den Export von Diamanten; und betreibt den elektronischen Einzelhandel mit Gold- und Schmuckprodukten sowie Managementdienstleistungen. Luk Fook Holdings (International) Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.
Aktienanalyse
Luk Fook Holdings (LKFLF) notiert aktuell bei 3,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,84 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,9 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 4,35 $ je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,00 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,92 $, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,69 $ (Bear) bis 4,99 $ (Bull), der Kurs von 3,00 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Luk Fook Holdings entwickelte sich von 8,9 Mrd. HK$ (FY2021) auf 13,3 Mrd. HK$ (FY2025), rund +10,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. HK$ (+2,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,8 Mrd. $ · KGV 10,7 · KUV 0,88 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2800 $ · Nettomarge 8,2 % · Eigenkapitalrendite 9,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,9 % · Operative Marge 11,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, LKFLF ist mit 28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,69 $
Fair Value 3,84 $
Bull 4,99 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
2,15 $
3,03 $
4,25 $
79
Wachstums-DCF
2,15 $
2,98 $
4,07 $
76
Residualeinkommen
2,29 $
2,42 $
2,67 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
2,15 $
3,03 $
4,25 $
79
Owner Earnings
3,81 $
5,52 $
7,91 $
74
5J-Umsatz-Exit
2,51 $
3,91 $
5,73 $
69
5J-EBITDA-Exit
3,23 $
5,29 $
7,76 $
72
5J-KGV-Exit
3,23 $
5,30 $
7,53 $
68
10J-Umsatz-Exit
2,28 $
3,45 $
5,10 $
64
10J-EBITDA-Exit
2,77 $
4,35 $
6,56 $
65
10J-KGV-Exit
2,77 $
4,35 $
6,39 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,62 $
5,77 $
7,77 $
64
Lynch-Fair-Value
1,36 $
1,94 $
2,52 $
61
PEG = 1,0
1,36 $
1,94 $
2,52 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
2,33 $
2,59 $
2,80 $
70
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
1,18 $
2,12 $
2,92 $
68
DDM mehrstufig
1,18 $
1,94 $
2,27 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
3,94 $
5,25 $
6,57 $
63
KUV-Multiple
2,61 $
3,48 $
4,34 $
58
KBV-Multiple
3,04 $
4,06 $
5,07 $
55
EV/EBIT
4,55 $
5,93 $
7,31 $
63
EV/EBITDA
4,35 $
5,66 $
6,98 $
64
EV/Umsatz
2,85 $
3,89 $
4,93 $
51
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,43 $
1,92 $
2,87 $
51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
2,15 $
2,98 $
4,07 $
76
Umsatz-Margen-DCF
2,51 $
3,89 $
5,53 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,29 $
2,42 $
2,67 $
76
ROIC-Compounder
2,33 $
2,59 $
2,80 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
2,69 $
3,84 $
4,99 $
67
Benachrichtige mich, wenn LKFLF den Fair Value erreicht
Leg LKFLF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
60/100
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Profitabilität
45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
28
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
44
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
89
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
41
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
75
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
54/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−12,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+1,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,6 % gegen −3,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 11 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,7 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in HKD, Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +7,4 % beim Kurs und +12,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+16,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)+16,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+14,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+13,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+11,2 %
LKFLF beobachten, Alarm bei Änderung →
Luk Fook Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Luxury Goods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Compagnie Financière Richemont SA CFR | 173,05 CHF | 120,97 CHF | −30 % |
| Christian Dior SE CDI | 408,20 € | 552,53 € | +35 % |
| Titan Company TITAN | 4.884 ₹ | 1.487 ₹ | −70 % |
| Tapestry, Inc TPR | 113,88 $ | 109,95 $ | −3 % |
| Chow Tai Fook Jewellery Group 1929 | 10,97 HK$ | 11,97 HK$ | +9 % |
| The Swatch Group UHRN | 35,70 CHF | 21,74 CHF | −39 % |
| Prada S.p.A 1913 | 38,68 HK$ | 62,43 HK$ | +61 % |
| Pandora A/S PNDORA | 836,20 kr | 1.424 kr | +70 % |
| Laopu Gold Co 6181 | 340,20 HK$ | 372,96 HK$ | +10 % |
| Brunello Cucinelli S.p.A BC | 80,80 € | 34,95 € | −57 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
🥇 Backtest-Sieger
🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
Tools entdecken
Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern
Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich
KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
Häufige Fragen
Ist Luk Fook Holdings (LKFLF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,84 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 3,00 $, rund +28 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LKFLF?
Unser modellbasierter Fair Value für Luk Fook Holdings liegt bei 3,84 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 3,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LKFLF?
Luk Fook Holdings hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,84 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,69 $, optimistisches Szenario 4,99 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Luk Fook Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,84 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 3,00 $ rund +28 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,69 $, optimistisches Szenario 4,99 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Luk Fook Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,7 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Luk Fook Holdings (LKFLF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Luk Fook Holdings den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LKFLF?
Unsere Modelle diskontieren Luk Fook Holdings mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,74, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Luk Fook Holdings sind das +9,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Luk Fook Holdings (LKFLF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Luk Fook Holdings um +3,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Luk Fook Holdings einpreist (+9,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,62 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Luk Fook Holdings je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Luk Fook Holdings liegt er bei 3,84 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 3,00 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Luk Fook Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert LKFLF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,00 $, Fair Value 3,84 $, rund +28 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LKFLF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,00 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,84 $). Bei Luk Fook Holdings liegen zwischen beiden 0,8400 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Luk Fook Holdings wert?
An der Börse wird Luk Fook Holdings mit rund 1,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 3,00 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,84 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LKFLF?
Unsere Modelle spannen für Luk Fook Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,69 $, mittleres 3,84 $, optimistisches 4,99 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 3,00 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist LKFLF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Luk Fook Holdings notiert bei 3,00 $, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,25 $ und 30 % über dem Tief von 2,30 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,84 $.
Welche Aktien sind mit Luk Fook Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Compagnie Financière Richemont SA, Christian Dior SE, Titan Company, Tapestry, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Luk Fook Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 3,00 $, berechneter Fair Value 3,84 $ (+28 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LKFLF berechnet?
Wir rechnen Luk Fook Holdings mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,84 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Luk Fook Holdings liegt aktuell 22 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 3,00 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,84 $, das sind rund +28 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Luk Fook Holdings jetzt besonders achten?
Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (2,69 $ bis 4,99 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Luk Fook Holdings lag 2014 bis 2025 bei −0,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −2,1 %, EBIT-Marge +1,3 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Luk Fook Holdings
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Die Marktkapitalisierung von Luk Fook Holdings beträgt 1,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Luk Fook Holdings liegt bei 10,7. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Luk Fook Holdings liegt bei 0,88 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Der Gewinn je Aktie von Luk Fook Holdings beträgt 0,2800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 10,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Die Nettomarge von Luk Fook Holdings liegt bei 8,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Luk Fook Holdings liegt bei 9,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Luk Fook Holdings bei 9,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Die operative Marge von Luk Fook Holdings liegt bei 11,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Der Umsatz von Luk Fook Holdings wächst um +25,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Der Gewinn je Aktie von Luk Fook Holdings wächst um +42,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Der freie Cashflow von Luk Fook Holdings beträgt 777 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Luk Fook Holdings (LKFLF)?
Die Nettoverschuldung von Luk Fook Holdings beträgt 894 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Weiter in der Live-Analyse
Fair Value und Trend für 35.000+ Aktien, Watchlist, Vergleich und Diversifikations-Check. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Zur Live-Analyse →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.