LMS Compliance Ltd (LMS) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 54.9M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3315 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne 0.1992 SGD – 0.4350 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1955 SGD – 0.3315 SGD · der Kurs von 0.4300 SGD notiert über dem Fair Value von 0.2635 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

LMS Compliance Ltd (LMS) notiert aktuell bei 0.4300 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2635 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LMS Compliance Ltd einen Umsatz von 33.6M SGD bei einer Nettomarge von 19.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.0. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1955 SGD (Bear Case) bis 0.3315 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4300 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, LMS ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.28 SGD) gegenüber Substanzwert (0.2300 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LMS Compliance Ltd. bietet Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen für die Lebensmittel-, Pharma- und Düngemittelindustrie in Malaysia an. Es funktioniert durch Testen und Bewerten; Zertifizierungs- und Beratungsdienste; Schulungs- und Sicherungsdienstleistungen; und die Segmente Handel und Bereitstellung von Konformitätsbewertungstechnologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LMS Compliance Ltd. bietet Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen für die Lebensmittel-, Pharma- und Düngemittelindustrie in Malaysia an. Es funktioniert durch Testen und Bewerten; Zertifizierungs- und Beratungsdienste; Schulungs- und Sicherungsdienstleistungen; und die Segmente Handel und Bereitstellung von Konformitätsbewertungstechnologie. Das Unternehmen bietet Produktsicherheitstests und Branchenkonformitätsbewertungen an. ISO-Antrag, ISO-Zertifizierung, ISO-Konformitätsbewertung und ISO-Schulungsdienste; sowie Schulungs- und Unternehmensberatungsdienstleistungen. Es bietet außerdem Dekarbonisierung, behördliche Beratung, Sicherheit, Überprüfung des Treibhausgasinventars, Validierung und Verifizierung der Treibhausgasentfernung, Produkt-CO2-Fußabdruck, Nachhaltigkeitsbericht, selbst deklarierte Umweltaussagen, Umweltkennzeichnungsprogramm für biologisch abbaubare Produkte und Lebenszyklusbewertungsdienste sowie Datenbankhosting für die cloudbasierten Anwendungen der Gruppe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte wie Aikinz, ein Laborinformationsmanagementsystem; Aizenz, ein CO2-Bilanzierungssystem; Aisinz, ein globales Echtzeitüberwachungssystem; Aihorz, eine Hangüberwachungsprävention; Aihorz, ein Hochwasserüberwachungspräventiv; und Aihorz, ein LoRa-GPS-Emissionstracking. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Perai, Malaysia. LMS Compliance Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Louis May Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LMS Compliance Ltd entwickelte sich von 17.0M SGD (FY2021) auf 33.6M SGD (FY2025), rund +18.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.5M SGD (+7.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.