LENSAR, Inc (LNSR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $69.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 180% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($12.67). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.01 – $16.87 · Fair‑Value‑Band $12.67 – $21.12 · der Kurs von $6.04 notiert unter dem Fair Value von $16.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

LENSAR, Inc (LNSR) notiert aktuell bei $6.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 179.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LENSAR, Inc einen Umsatz von $57.7M bei einer Nettomarge von 50.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $10.2M aus. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.67 (Bear Case) bis $21.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.04 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, LNSR ist mit 180% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LENSAR, Inc., ein kommerziell tätiges Unternehmen für medizinische Geräte, konzentriert sich auf die Gestaltung, Entwicklung und Vermarktung von Lasersystemen zur Behandlung von Katarakten und zur Behandlung von bereits bestehendem oder chirurgisch induziertem Hornhautastigmatismus im Vereinigten System, in Europa, Asien, Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LENSAR, Inc., ein kommerziell tätiges Unternehmen für medizinische Geräte, konzentriert sich auf die Gestaltung, Entwicklung und Vermarktung von Lasersystemen zur Behandlung von Katarakten und zur Behandlung von bereits bestehendem oder chirurgisch induziertem Hornhautastigmatismus im Vereinigten System, in Europa, Asien, Südkorea und international. Das Unternehmen bietet das LENSAR-Lasersystem an, das eine Reihe proprietärer Technologien umfasst, die den Chirurgen bei der Erzielung visueller Ergebnisse durch Bildgebung, Eingriffsplanung, Design und Präzision unterstützen sollen. Es verfügt außerdem über das ALLY Robotic Cataract Laser System, ein kompaktes Kataraktbehandlungssystem, das es Chirurgen ermöglicht, sterile lasergestützte Kataraktoperationen in einem einzigen Operationssaal durchzuführen. LENSAR, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Orlando, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LENSAR, Inc entwickelte sich von $34.5M (FY2021) auf $58.4M (FY2025), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$34.3M.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.