Lojas Renner S.A (LREN3) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$13.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 169% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$25.02). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$9.01 – R$28.78 · Fair‑Value‑Band R$25.02 – R$41.70 · der Kurs von R$12.39 notiert unter dem Fair Value von R$33.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Lojas Renner S.A (LREN3) notiert aktuell bei R$12.39, während unser modellbasierter Fair Value bei R$33.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 169.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lojas Renner S.A einen Umsatz von R$15.9B bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt R$1.9B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$25.02 (Bear Case) bis R$41.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$12.39 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, LREN3 ist mit 169% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$48.74) gegenüber Substanzwert (R$7.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lojas Renner S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Mode- und Lifestyle-Unternehmen in Brasilien, Argentinien und Uruguay tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel und Finanzprodukte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lojas Renner S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Mode- und Lifestyle-Unternehmen in Brasilien, Argentinien und Uruguay tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel und Finanzprodukte tätig. Das Unternehmen handelt mit Bekleidung und Sportprodukten, Schuhen, Accessoires, Parfümerie, Haushaltsgeräten, Möbeln, Uhren, Wohn- und Dekorationsartikeln, Stadtlieferungen und Logistikmanagementlösungen sowie Kosmetika. Darüber hinaus befasst sie sich mit der Gewährung von Krediten an natürliche und juristische Personen, der Finanzierung von Einkäufen, Versicherungen und der Abwicklung von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-, Finanzierungs- und Investmentgesellschaften, Verkaufsvermittlungsprovisionen sowie der Bereitstellung von Privatkrediten. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Geschäfte sowie über digitale Kanäle unter den Markennamen Renner, Youcom, Camicado, Realise, Ashua, Uello, Realise und Repassa an. Lojas Renner S.A. wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Porto Alegre, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lojas Renner S.A entwickelte sich von R$10.6B (FY2021) auf R$15.8B (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$1.5B (+23.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.