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L'Oréal S.A (LRLCF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von L'Oréal S.A $274, Kurs $414, Potenzial −33,8 %, Qualität 72 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

Fair Value über dem Kurs? Nein
Gute Qualität? Ja
Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · US · Heimat Frankreich · ISIN FR0000120321

Viele Daten 29.09.2026

L'Oréal S.A

LRLCF · US

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 274,05 $ · Überbewertet (−33,8 %)

✓Qualität 72/100

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +9,5 %/J)

✓Solide profitabel · 13,9 % Nettomarge (TTM)

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

✓1,7 % Dividendenrendite · Gut gedeckt

✓Breiter Burggraben 82/100

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 272,01 $ – 473,36 $ · Fair‑Value‑Band 186,25 $ – 342,56 $ · der Kurs von 414,15 $ notiert über dem Fair Value von 274,05 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

L'Oréal S.A. produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Kosmetikprodukte für Frauen und Männer in Europa, Nordamerika, Nordasien, Südasien-Pazifik, dem Nahen Osten, Nordafrika, Afrika südlich der Sahara und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Professionelle Produkte, Verbraucherprodukte, Luxus und Dermatologische Schönheit. Das Unternehmen bietet Hautpflege-, Make-up-, Haarfärbe-, Haarpflege-, Parfüm- und Hygieneprodukte an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Dark & Lovely, Mixa, Niely, L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix, Pureology, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauté, Armani Beauty, Kiehl's, Helena Rubinstein, Aesop, Biotherm, Valentino, Prada, Shu Uemura, IT an Cosmetics, Mugler, Ralph Lauren, Urban Decay, Azzaro, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Takami, La RochePosay, CeraVe, Vichy, SkinCeuticals, Skinbetter Science und andere Markennamen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebskanäle wie Friseursalons, lokale Geschäfte, E-Commerce, Reiseeinzelhandel, Massenmarkteinzelhandel, Kaufhausparfümerien, Apotheken, Drogerien, Medi-Spas und freistehende Geschäfte. L'Oréal S.A. wurde 1909 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Clichy, Frankreich.

Aktienanalyse

L'Oréal S.A (LRLCF) notiert aktuell bei 414,15 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 274,05 $ liegt, also 33,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 273,16 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 414,15 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 49,39 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 186,25 $ (Bear) bis 342,56 $ (Bull), der Kurs von 414,15 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von L'Oréal S.A entwickelte sich von 32,3 Mrd. € (FY2021) auf 44,1 Mrd. € (FY2025), rund +8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,1 Mrd. € (+7,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 241 Mrd. $ · KGV 31,2 · KUV 4,33 · Gewinn je Aktie (TTM) 13,29 $ · Dividendenrendite 1,7 % · Nettomarge 13,9 % · Eigenkapitalrendite 18,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 15,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 79 von 100 (hoher Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, LRLCF ist mit −34 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 186,25 $ Fair Value 274,05 $ Bull 342,56 $

Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,61 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.

Höchste Evidenz

FCF-DCF 185,63 $ 283,17 $ 434,52 $ 79

Wachstums-DCF 190,57 $ 279,66 $ 410,88 $ 78

Owner Earnings 168,20 $ 256,39 $ 393,23 $ 76

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 185,63 $ 283,17 $ 434,52 $ 79

Owner Earnings 168,20 $ 256,39 $ 393,23 $ 76

5J-Umsatz-Exit 126,71 $ 183,39 $ 253,08 $ 73

5J-EBITDA-Exit 194,05 $ 306,35 $ 434,33 $ 75

5J-KGV-Exit 184,34 $ 288,62 $ 395,07 $ 71

10J-Umsatz-Exit 142,94 $ 199,38 $ 270,06 $ 67

10J-EBITDA-Exit 189,45 $ 285,60 $ 408,49 $ 68

10J-KGV-Exit 183,18 $ 273,16 $ 378,50 $ 64

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 87,87 $ 240,57 $ 315,59 $ 65

Lynch-Fair-Value 47,67 $ 68,10 $ 88,53 $ 61

PEG = 1,0 47,67 $ 68,10 $ 88,53 $ 57

Ertragskraftwert (EPV) 141,48 $ 165,78 $ 187,38 $ 74

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 79,46 $ 173,48 $ 291,89 $ 65

DDM mehrstufig 79,46 $ 126,90 $ 179,65 $ 66

Multiplikatoren

KGV-Multiple 203,52 $ 271,37 $ 339,21 $ 63

KUV-Multiple 111,49 $ 148,65 $ 185,81 $ 58

KBV-Multiple 164,76 $ 219,68 $ 274,60 $ 55

EV/EBIT 242,89 $ 322,59 $ 402,29 $ 66

EV/EBITDA 224,00 $ 297,40 $ 370,81 $ 67

EV/Umsatz 101,34 $ 143,14 $ 184,95 $ 54

Substanzwert

NCAV (Graham) 36,86 $ 49,39 $ 73,72 $ 54

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 190,57 $ 279,66 $ 410,88 $ 78

Umsatz-Margen-DCF 126,71 $ 185,43 $ 251,42 $ 73

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 85,20 $ 106,29 $ 158,40 $ 75

ROIC-Compounder 149,94 $ 188,47 $ 233,01 $ 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 161,29 $ 230,41 $ 299,53 $ 67

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Leg LRLCF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 72/100

Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 67

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 35

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 70

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 85

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 67

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 52

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 39

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 34

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 83

Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 90/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Umsatzwachstum 1 Jahr

+1,3 %

Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+4,8 %

Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+9,5 %

Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,7 % pro Jahr

Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+5,8 %

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

’24

’25

Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.

+13,1 %

Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.

Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,4 %

Dividende (Rendite auf den Kurs)1,7 %

Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,4 % gegen 7,0 %, zieht an

Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 20 %

Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs

Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.

Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).

+12,0 %

So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.

Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.

+5,0 %

Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.

Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +9,6 % beim Kurs und +2,8 % bei den Prognosen.

Prognose 2026 (Umsatz)+5,0 %

Prognose 2027 (Umsatz)+5,7 %

Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+5,3 %

Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,8 %

Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,3 %

LRLCF wirkt überbewertet: Fair Value 34 % unter dem Kurs. Mit Colgate-Palmolive Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype

Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

L'Oréal (ENXTPA:OR) Opens Talks For Minority Armani Stake Yahoo Finance · 30.09.2026
L'Oréal (ENXTPA:OR) Stock May Be 15% Undervalued As India Deal Clears Yahoo Finance · 29.09.2026
L'Oréal (ENXTPA:OR) Could Be 8% Below Fair Value Following €2b Bond Deal Yahoo Finance · 29.09.2026

L'Oréal S.A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Colgate-Palmolive Company CL	86,52 $	56,16 $	−35 %
Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR	1.836 ₹	775,25 ₹	−58 %
Kenvue Inc KVUE	17,80 $	12,72 $	−29 %
The Estée Lauder Companies Inc EL	90,19 $	44,21 $	−51 %
Kimberly-Clark Corporation KMB	98,77 $	83,77 $	−15 %
Henkel AG HEN	66,35 €	82,61 €	+25 %
Church & Dwight Co CHD	95,62 $	65,04 $	−32 %
Beiersdorf Aktiengesellschaft, BEI	75,40 €	69,09 €	−8 %
Puig Brands, S.A PUIG	17,84 €	24,28 €	+36 %
Marico Limited MARICO	781,35 ₹	493,84 ₹	−37 %

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

L'Oréal S.A · Fair Value
274,05 $ −34%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LRLCF" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">L&#039;Oréal S.A · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">274,05 $</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−34%</span></span><span style="font-size:11px;color:var(--fvc-g-mitte);font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "L'Oréal S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LRLCF

Häufige Fragen

Ist L'Oréal S.A (LRLCF) über- oder unterbewertet?

Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 274,05 $ gegenüber einem Kurs von 414,15 $, rund −34 % Potenzial (überbewertet).

Was ist der Fair Value von LRLCF?

Unser modellbasierter Fair Value für L'Oréal S.A liegt bei 274,05 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 414,15 $.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LRLCF?

L'Oréal S.A hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat L'Oréal S.A (LRLCF)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 274,05 $ (Stand 29.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 186,25 $, optimistisches Szenario 342,56 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die L'Oréal S.A Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 274,05 $, gegenüber einem Kurs von 414,15 $ rund −34 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 186,25 $, optimistisches Szenario 342,56 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist der Umsatz von L'Oréal S.A (LRLCF)?

L'Oréal S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 44,1 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).

Zahlt L'Oréal S.A eine Dividende?

L'Oréal S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,74 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).

Welches Wachstum preist der Kurs von L'Oréal S.A (LRLCF) ein?

Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste L'Oréal S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,5 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.

Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LRLCF?

Unsere Modelle diskontieren L'Oréal S.A mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), gedaempft nach Beta 0,89, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.

Was ist ein Reverse DCF?

Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei L'Oréal S.A sind das +12,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.

Wie viel Wachstum hat L'Oréal S.A (LRLCF) bisher geliefert?

Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von L'Oréal S.A um +9,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.

Wie schnell wächst der Sektor von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von L'Oréal S.A einpreist (+12,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.

Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,64 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet L'Oréal S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.

Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für L'Oréal S.A liegt er bei 274,05 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 414,15 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).

Ist die L'Oréal S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?

Stand 29.09.2026 notiert LRLCF über dem berechneten Fair Value: Kurs 414,15 $, Fair Value 274,05 $, rund −34 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.

Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LRLCF?

Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (414,15 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (274,05 $). Bei L'Oréal S.A liegen zwischen beiden 140,10 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.

Wie viel ist L'Oréal S.A wert?

An der Börse wird L'Oréal S.A mit rund 241 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 414,15 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 274,05 $ je Aktie.

Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LRLCF?

Unsere Modelle spannen für L'Oréal S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 186,25 $, mittleres 274,05 $, optimistisches 342,56 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 414,15 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.

Wie weit ist LRLCF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?

L'Oréal S.A notiert bei 414,15 $, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 466,16 $ und 9 % über dem Tief von 380,38 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 274,05 $.

Welche Aktien sind mit L'Oréal S.A vergleichbar?

Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Colgate-Palmolive Company, Hindustan Unilever Limited, Kenvue Inc, The Estée Lauder Companies Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.

Lohnt sich die L'Oréal S.A Aktie beim aktuellen Kurs?

Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 414,15 $, berechneter Fair Value 274,05 $ (−34 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.

Wie wird der Fair Value von LRLCF berechnet?

Wir rechnen L'Oréal S.A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 274,05 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.

Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?

Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. L'Oréal S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.

Wie hoch ist der Aktienkurs von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 414,15 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 274,05 $, das sind rund −34 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.

Worauf sollte ich bei L'Oréal S.A jetzt besonders achten?

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (342,56 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne (186,25 $ bis 342,56 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Woher kommt das Gewinnwachstum von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Das Gewinnwachstum je Aktie von L'Oréal S.A lag 2014 bis 2025 bei +6,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,2 %, EBIT-Marge +1,5 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von L'Oréal S.A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Die Marktkapitalisierung von L'Oréal S.A beträgt 241 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.

Wie hoch ist das KGV von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von L'Oréal S.A liegt bei 31,2. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.

Wie hoch ist das KUV von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von L'Oréal S.A liegt bei 4,33 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.

Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Der Gewinn je Aktie von L'Oréal S.A beträgt 13,29 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 31,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.

Wie hoch ist die Dividendenrendite von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Die Dividendenrendite von L'Oréal S.A liegt bei 1,7 % (Ausschüttung 54,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.

Wie hoch ist die Nettomarge von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Die Nettomarge von L'Oréal S.A liegt bei 13,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.

Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Die Eigenkapitalrendite (ROE) von L'Oréal S.A liegt bei 18,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.

Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von L'Oréal S.A bei 15,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.

Wie hoch ist die operative Marge von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Die operative Marge von L'Oréal S.A liegt bei 19,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.

Wie stark wächst der Umsatz von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Der Umsatz von L'Oréal S.A wächst um +1,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.

Wie stark wächst der Gewinn von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Der Gewinn je Aktie von L'Oréal S.A wächst um +0,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.

Wie hoch ist der Free Cashflow von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Der freie Cashflow von L'Oréal S.A beträgt 7,2 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.

Wie hoch ist die Nettoverschuldung von L'Oréal S.A (LRLCF)?

Die Nettoverschuldung von L'Oréal S.A beträgt 2,1 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.

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