Leishen Energy Holding (LSE) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $68.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne $3.20 – $12.50 · Fair‑Value‑Band $1.92 – $2.56 · der Kurs von $4.41 notiert über dem Fair Value von $2.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Leishen Energy Holding (LSE) notiert aktuell bei $4.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Leishen Energy Holding einen Umsatz von $48.3M bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $6.4M aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.92 (Bear Case) bis $2.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, LSE ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.83) gegenüber Gewinnbasiert ($0.6300). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Leishen Energy Holding Co., Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften saubere Energieausrüstung und integrierte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie in der Volksrepublik China, Zentralasien und Südostasien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Leishen Energy Holding Co., Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften saubere Energieausrüstung und integrierte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie in der Volksrepublik China, Zentralasien und Südostasien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Clean-Energy Equipment; Neue Energieerzeugung und -betrieb; Digitalisierungs- und Integrationsausrüstung; und technische Dienstleistungen im Bereich Öl- und Gastechnik. Das Unternehmen bietet Geräte für saubere Energie an, darunter Kolbenkompressoreinheiten, Expansionseinheiten, Bohrlochkopfheizsysteme (elektromagnetische/Solarenergie), Bohrlochkopf-Sicherheitskontrollsysteme, Öl-Wasser-Trennsysteme, Online-Probenahmesysteme für Erdgas, auf Skids montierte Öl- und Gasgeräte sowie flexible Polymerverbundrohre. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Dienstleistungen im Bereich der Öl- und Gastechnik an, wie z. B. Entwurfs- und Anpassungsdienste für Druckgaseinspritzeinheiten, sowie Zusatzdienstleistungen wie Geräteleasing, technische Personalunterstützung und Ferndiagnose von Produkten durch Experten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion, Speicherung und dem Transport von Erdgas (LNG/CNG) tätig; die Substitution traditioneller Kraftstoffe; Entwicklung dezentraler Energie; und die Planung und der Betrieb neuer Energien und neuer Energieindustrien. Darüber hinaus befasst es sich mit der Schaffung digital verwalteter Ölfelder, dem digitalisierten Öl- und Gastransport, intelligenter Fertigung und Lagerhaltung sowie intelligenter Hardware. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Leishen Energy Holding entwickelte sich von $31.3M (FY2021) auf $48.3M (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.3M (−28.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.