LT Foods Limited (LTFOODS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 150 Mrd. ₹ (≈ 1,4 Mrd. €) · ISIN INE818H01020

Was ist LT Foods Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (232,72 ₹ bis 472,75 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 58,58 ₹ – 504,04 ₹ · Fair‑Value‑Band 232,72 ₹ – 472,75 ₹ · der Kurs von 443,90 ₹ notiert über dem Fair Value von 378,20 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

LT Foods Limited (LTFOODS) notiert aktuell bei 443,90 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 378,20 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 469,71 ₹ je Aktie; damit liegen 10 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 443,90 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 87,22 ₹, und 14 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LT Foods Limited einen Umsatz von 117 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 5,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,4 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 232,72 ₹ (Bear Case) bis 472,75 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 443,90 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, LTFOODS ist mit −15 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,16 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (469,71 ₹) gegenüber Substanzwert (87,22 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LT Foods Limited beschäftigt sich in Indien mit dem Mahlen, Verarbeiten und Vermarkten von Marken- und Nicht-Marken-Basmatireis sowie Reislebensmitteln. Das Unternehmen bietet Basmati- und Nicht-Basmati-, braune, weiße, gedämpfte, angekochte, Bio-, Schnellkoch-, Mehrwert-, aromatisierte, Spezial-, Arborio-, Jasmin- und angereicherte Reisprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LT Foods Limited beschäftigt sich in Indien mit dem Mahlen, Verarbeiten und Vermarkten von Marken- und Nicht-Marken-Basmatireis sowie Reislebensmitteln. Das Unternehmen bietet Basmati- und Nicht-Basmati-, braune, weiße, gedämpfte, angekochte, Bio-, Schnellkoch-, Mehrwert-, aromatisierte, Spezial-, Arborio-, Jasmin- und angereicherte Reisprodukte an. Es bietet auch Bio-Lebensmittel und -Zutaten an; und Reissnacks sowie verzehrfertige/erhitzbare Reisprodukte und Cuppa-Reisprodukte sowie Biryani-Sets. Das Unternehmen bietet seine Lebensmittel hauptsächlich unter den Markennamen Daawat, Royal, Gold Seal Indus Valley, 817 Elephant, Heritage, Devaaya, Rozana, Ecolife, Golden Star und Kari Kari an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in etwa 80 Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Europa, das Vereinigte Königreich, den Nahen Osten und international. LT Foods Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LT Foods Limited entwickelte sich von 53,9 Mrd. ₹ (FY2022) auf 109 Mrd. ₹ (FY2026), rund +19,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 6,3 Mrd. ₹ (+21,0 %/Jahr seit FY2022).

LTFOODS ist 17 % überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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