Ludan Engineering Co (LUDN) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 109M ILA

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 151% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (17.11 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (17.11 ILA bis 32.38 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.21 ILA – 22.00 ILA · Fair‑Value‑Band 17.11 ILA – 32.38 ILA · der Kurs von 9.41 ILA notiert unter dem Fair Value von 23.60 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Ludan Engineering Co (LUDN) notiert aktuell bei 9.41 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 23.60 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ludan Engineering Co einen Umsatz von 418M ILA bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 51.0M ILA. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.11 ILA (Bear Case) bis 32.38 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.41 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, LUDN ist mit 151% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (26.14 ILA) gegenüber Substanzwert (4.76 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ludan Engineering Co. Ltd ist als Ingenieurunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig; Engineering und Software und Steuerung. Das Unternehmen ist in den Bereichen Ingenieurwesen, Beschaffung, Bauüberwachung und Projektmanagement sowie Beratung und schlüsselfertige Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ludan Engineering Co. Ltd ist als Ingenieurunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig; Engineering und Software und Steuerung. Das Unternehmen ist in den Bereichen Ingenieurwesen, Beschaffung, Bauüberwachung und Projektmanagement sowie Beratung und schlüsselfertige Dienstleistungen tätig. technischer und verwaltungstechnischer sowie integrierter Automatisierungs- und Steuerungsdienst; Fahrkartenautomaten; Softwareintegrations- und Steuerungslösungen; und technologische Lösungen für Boden- und Grundwasser, industrielles Festwasser, Luftverschmutzung und Abwasser. Das Unternehmen bietet auch organisatorische Unterstützung für Qualitätskontrolllabore an; Lieferantenqualifikationen; Einrichtung, Aufrechterhaltung und Verwaltung organisatorischer Qualitätssicherungssysteme; Validierungen von Einrichtungen, Geräten und Methoden; Beratungsdienste zur aseptischen Herstellung für die Bereiche Pharmazeutik, Impfstoffe, Biotechnologie, Labor, medizinisches Cannabis, Lebensmitteltechnologie und medizinische Geräte. Darüber hinaus bietet es Planungskoordination, gesetzliche, Budget- und Kostenvoranschlagserstellung, Beschaffung und Verträge, Terminkontrolle, Budgetkontrolle, Risikomanagement, Behörden und Genehmigungen, Dokumentenmanagement und -kontrolle sowie Überwachungs- und Ausführungsmanagementdienste. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petah Tikva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ludan Engineering Co entwickelte sich von 514M ILA (FY2021) auf 433M ILA (FY2025), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.3M ILA (−3.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.