Investeringsselskabet Luxor A/S (LUXOR-B) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · DK · Marktkap. 639 Mio. DKK (≈ 85,5 Mio. €) · ISIN DK0010213628

Was ist Investeringsselskabet Luxor A/S wirklich wert?

IL Investeringsselskabet Luxor A/S LUXOR-B · CO

Kurs760,00 kr

Fair Value738,59 kr

Potenzial−2,8 %

Qualität55/100

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 738,59 kr bewertet.

Beobachte Investeringsselskabet Luxor A/S kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Hochprofitabel · 46,1 % Nettomarge

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

✓Breiter Burggraben 69/100

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +4,0 %/J)

!Gemischt vs. Peers (7/15)

Zum Einordnen

·6,58 % Dividendenrendite

Evidenz: Hoch Spanne 400,98 kr – 923,24 kr

Fair Value Stand: 28.08.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +4,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Eine recht weite Modellspanne (400,98 kr bis 923,24 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 257,05 kr – 820,99 kr · Fair‑Value‑Band 400,98 kr – 923,24 kr · der Kurs von 760,00 kr notiert über dem Fair Value von 738,59 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Investeringsselskabet Luxor A/S (LUXOR-B) notiert aktuell bei 760,00 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 738,59 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,9 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 1.989 kr je Aktie; damit liegen 5 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 760,00 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 300,40 kr, und 5 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Investeringsselskabet Luxor A/S einen Umsatz von 102 Mio. DKK bei einer Nettomarge von 45,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 527 Mio. DKK. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 400,98 kr (Bear Case) bis 923,24 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 760,00 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, LUXOR-B ist mit −3 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen bestbelegt 400,98 kr 451,86 kr 656,20 kr 73

Gordon-Wachstumsmodell 1.177 kr 2.121 kr 2.920 kr 66

DDM mehrstufig 1.177 kr 1.938 kr 2.266 kr 65

Alle 10 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

5J-KGV-Exit 307,17 kr 907,43 kr 1.746 kr 63

10J-KGV-Exit 181,88 kr 680,11 kr 1.543 kr 55

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 386,34 kr 2.694 kr 3.781 kr 61

Lynch-Fair-Value 1.392 kr 1.989 kr 2.585 kr 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 1.177 kr 2.121 kr 2.920 kr 66

DDM mehrstufig 1.177 kr 1.938 kr 2.266 kr 65

Multiplikatoren

KGV-Multiple 553,94 kr 738,59 kr 923,24 kr 63

KBV-Multiple 470,78 kr 627,70 kr 784,63 kr 55

Substanzwert

NCAV (Graham) 224,18 kr 300,40 kr 448,36 kr 54

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen bestbelegt 400,98 kr 451,86 kr 656,20 kr 73

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (1.989 kr) gegenüber Substanzwert (300,40 kr). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (73).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 16,4

KUV 8,42 KGV × Marge

Gewinn je Aktie (TTM) 46,42 kr Kurs ÷ EPS = KGV 16,4

Dividendenrendite 6,6 % Ausschüttung 108 %

Nettomarge 51,4 % FY2025

Eigenkapitalrendite 11,1 % TTM

Weitere Kennzahlen

Ertrag

Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,0 % Ø 5 Jahre

Operative Marge 76,0 % TTM

Wachstum

Umsatz (TTM) 102 Mio. DKK TTM

Umsatzwachstum (J/J) −0,4 % 3J ⌀ −9,1 %

Gewinnwachstum (J/J) −4,6 %

Bilanz & Cashflow

Free Cashflow 535 Tsd. DKK FY2025

Nettoverschuldung 527 Mio. DKK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68

Profitabilität 42

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 40

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 34

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 25

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 79

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 63

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 64

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Investeringsselskabet Luxor A/S ist ein öffentlicher Investmentmanager. Sie investiert in Immobilienkreditdarlehen, Hypothekendarlehen, Anleihen, verzinsliche Wertpapiere und Anlageimmobilien. Investeringsselskabet Luxor A/S wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Kopenhagen, Dänemark.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Investeringsselskabet Luxor A/S entwickelte sich von 94,9 Mio. DKK (FY2021) auf 91,2 Mio. DKK (FY2025), rund −1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 46,9 Mio. DKK (−5,8 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

91,2 Mio. DKK

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−38,9 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−9,1 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4,0 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+36,5 %

Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.

+12,0 % (5,4 + 6,6)

Umsatz −1,0 %/Jahr

FY21 94,9 Mio. DKK

FY22 121 Mio. DKK

FY23 85,9 Mio. DKK

FY24 149 Mio. DKK

FY25 91,2 Mio. DKK

Nettoergebnis −5,8 %/Jahr

FY21 59,4 Mio. DKK

FY22 108 Mio. DKK

FY23 30,6 Mio. DKK

FY24 61,2 Mio. DKK

FY25 46,9 Mio. DKK

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +12,1 % p.a.

Umsatz je Aktie +3,8 %

davon Umsatz gesamt +3,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %

EBIT-Marge +7,0 %

Steuersatz +0,4 %

Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

LUXOR-B beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Investeringsselskabet Luxor A/S · Fair Value
738,59 kr −3%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LUXOR-B" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Investeringsselskabet Luxor A/S · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">738,59 kr</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−3%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Investeringsselskabet Luxor A/S Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LUXOR-B

Vergleichsgruppe

Mortgage Finance · 92 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 56 · Top 25 %

Fair-Value-Potenzial −3 % · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 14 % · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 5 % · Top 25 %

Nettomarge (TTM) 46 % · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 81 % · Top 25 %

Umsatzwachstum −7 % · Untere 25 %

Dividendenrendite (TTM) 6,6 % · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0,18× · Niedriger als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Mortgage Finance-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 16,4× · Teurer als der Median

KBV 1,73× · Teurer als 75 % der Peers

KUV (TTM) 6,36× · Teurer als 75 % der Peers

P/FCF 185,7× · Teurer als 75 % der Peers

EV/EBITDA 8,7× · Günstiger als 75 % der Peers

PEG 2,73× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT30 · Sektor 0

ZUKUNFT0 · Sektor 100

VERGANGENHEIT54 · Sektor 55

GESUNDHEIT91 · Sektor 0

DIVIDENDE100 · Sektor 100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Federal Home Loan Mortgage Corporation FMCCT	15,00 $	30,00 $	+100 %
Rocket Companies, Inc RKT	13,03 $	8,26 $	−37 %
Federal National Mortgage Association FNMAS	10,06 $	2,01 $	−80 %
Bajaj Housing Finance Limited BAJAJHFL	84,06 ₹	39,96 ₹	−52 %
PennyMac Financial Services, Inc PFSI	70,78 $	125,45 $	+77 %
UWM Holdings UWMC	1,46 $	0,1600 $	−89 %
PNB Housing Finance Limited PNBHOUSING	1.169 ₹	1.143 ₹	−2 %
LIC Housing Finance Limited LICHSGFIN	502,00 ₹	1.004 ₹	+100 %
Aadhar Housing Finance Limited AADHARHFC	471,10 ₹	325,75 ₹	−31 %
Walker & Dunlop, Inc WD	39,71 $	32,25 $	−19 %

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Häufige Fragen

Ist Investeringsselskabet Luxor A/S (LUXOR-B) über- oder unterbewertet?

Stand 28.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 738,59 kr gegenüber einem Kurs von 760,00 kr, rund −3 % Potenzial (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von LUXOR-B?

Unser modellbasierter Fair Value für Investeringsselskabet Luxor A/S liegt bei 738,59 kr (Stand 28.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 760,00 kr.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LUXOR-B?

Investeringsselskabet Luxor A/S hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Investeringsselskabet Luxor A/S (LUXOR-B)?

Investeringsselskabet Luxor A/S weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 102 Mio. DKK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von LUXOR-B?

Die Nettomarge von Investeringsselskabet Luxor A/S liegt bei rund 45,4 %, das Unternehmen behält damit etwa 45,4 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Investeringsselskabet Luxor A/S eine Dividende?

Investeringsselskabet Luxor A/S weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,58 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.08.2026).

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