LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne, (LVMH01) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 5.6B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 6.71 THB (Bear) bis 11.10 THB (Bull), Basis 8.96 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne 10.41 THB – 20.32 THB · Fair‑Value‑Band 6.71 THB – 11.10 THB · der Kurs von 11.30 THB notiert über dem Fair Value von 8.96 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne, (LVMH01) notiert aktuell bei 11.30 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.96 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne, einen Umsatz von 79.6B THB bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €11.6B. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.71 THB (Bear Case) bis 11.10 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.30 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, LVMH01 ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (9.09 THB) gegenüber Substanzwert (2.22 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, Société Européenne ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Luxusgüterunternehmen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, Société Européenne ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Luxusgüterunternehmen tätig. Es bietet Wein- und Spirituosenprodukte unter den Marken Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Bodega Numanthia, Chandon, Cheval des Andes, Château Cheval Blanc, Château Galoupet, Château d'Yquem, Château d'Esclans, Cloudy Bay, Colgin Cellars, Dom Pérignon, Domaine des Lambrays, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Joseph Phelps, Krug, Mercier, Marken Minuty, Moët & Chandon, Newton Vineyard, Ruinart, SirDavis, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcan de mi Tierra und Woodinville; Mode- und Lederprodukte der Marken Barton Perreira, Berluti, Celine, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, Loewe, Loro Piana, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Moynat, Patou, Pucci, Rimowa und Vuarnet; sowie Parfüme und Kosmetikprodukte der Marken Acqua di Parma, Benefit Cosmetics, Fenty Beauty by Rihanna, Fresh, Givenchy Parfums, Guerlain, Kenzo Parfums, Loewe Perfumes, Maison Francis Kurkdjian, Make Up For Ever, OLEHENRIKSEN, Officine Universelle Buly und Parfums Christian Dior. Das Unternehmen bietet außerdem Uhren und Schmuck unter den Marken Bvlgari, Chaumet, DANIEL ROTH, Fred, Gérald Genta, Hublot, L'Epée 1839, Repossi, TAG Heuer, Tiffany & Co. und Zenith an; und selektiver Einzelhandel unter den Marken 24S, DFS, La Grande Épicerie de Paris, Le Bon Marché Rive Gauche, Samaritaine und Sephora. Darüber hinaus bietet es unter der Gruppenmarke Les Echos französische Wirtschafts- und Kulturpublikationen an; maßgeschneiderte Yachten unter der Marke Feadship; Hotels unter den Marken Cheval Blanc und Belmond; und andere Aktivitäten unter den Marken Connaissance des Arts, Cova, Investir, Jardin d'Acclimatation, Le Parisien, Paris Match und Radio Classique.LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, Société Européenne wurde 1365 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne, entwickelte sich von €79.2B (FY2022) auf €80.8B (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €10.9B (−8.2%/Jahr seit FY2022).

LVMH01 ist 21% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.