Lyko Group (LYKO-A) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · SE · Marktkap. 1,3 Mrd. SEK (≈ 116 Mio. €) · ISIN SE0010468918
Was ist Lyko Group wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 28 % unter unserem Fair Value von 115,87 kr.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (62,57 kr bis 169,18 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 56,60 kr – 392,50 kr · Fair‑Value‑Band 62,57 kr – 169,18 kr · der Kurs von 83,60 kr notiert unter dem Fair Value von 115,87 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Lyko Group (LYKO-A) notiert aktuell bei 83,60 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 115,87 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 281,25 kr je Aktie; damit liegen 9 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 83,60 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,98 kr, und 4 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lyko Group einen Umsatz von 4,0 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von −0,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −0,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,5 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 62,57 kr (Bear Case) bis 169,18 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 83,60 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, LYKO-A ist mit 39 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (281,25 kr) gegenüber Substanzwert (19,98 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Lyko Group AB (publ) produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Haarpflege- und Schönheitsprodukte in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Deutschland, Österreich, Polen und den Niederlanden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lyko Group AB (publ) produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Haarpflege- und Schönheitsprodukte in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Deutschland, Österreich, Polen und den Niederlanden. Das Unternehmen vertreibt Geschenksets; Haarprodukte, bestehend aus Haarpflege, Styling, Haaraccessoires, Haarfarbe, Stylinggeräten, Bürsten und Kämmen sowie Haarverlängerungen; Hautpflegeprodukte, bestehend aus Gesichts-, Hautzustands-, Körper-, Sonnenschutz-, Beauty-Tech-, professionellen Hautpflege- und dermatologischen Hautpflegeprodukten; Make-up-Produkte wie Reinigungsmittel, Gesicht, Augen, Lippen, Make-up-Pinsel, Paletten, Werkzeuge und Zubehör sowie SFX-Make-up; Duftstoffe, einschließlich Parfüme, Körpersprays und Deodorants; und K-Beauty-Produkte. Darüber hinaus werden Gesundheits- und Wellnessprodukte angeboten, darunter Nahrungsergänzungsmittel, Training und Gesundheit, Lebensmittel und Getränke, Sex und Vergnügen sowie Mundhygieneprodukte. Bartprodukte für Männer; Kinderprodukte; Schmuck; Haushalts- und Wellnessartikel; Telefonzubehör; Unterwäsche; und Reiseprodukte. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über seine Vertriebsteams, physischen Geschäfte und Salons, online über Lyko.com und die Lyko-App. Es bietet auch Haarschnitte, Styling und Hautpflegebehandlungen an. Lyko Group AB (publ) wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vansbro, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lyko Group entwickelte sich von 2,1 Mrd. SEK (FY2021) auf 4,0 Mrd. SEK (FY2025), rund +16,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3,0 Mio. SEK.
davon Umsatz gesamt +24,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Household & Personal Products · 246 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| L'Oréal S.A LORL | 24,76 C$ | 22,64 C$ | −9 % |
| Unilever PLC UNA | 55,92 € | 40,47 € | −28 % |
| Colgate-Palmolive Company CL | 90,75 $ | 55,28 $ | −39 % |
| 500696 500696 | 2.093 ₹ | 641,55 ₹ | −69 % |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | 2.015 ₹ | 789,46 ₹ | −61 % |
| Kenvue Inc KVUE | 18,95 $ | 10,97 $ | −42 % |
| Kimberly-Clark Corporation KMB | 109,55 $ | 79,71 $ | −27 % |
| Henkel AG HEN3 | 75,82 € | 85,95 € | +13 % |
| The Estée Lauder Companies Inc ESLA | 86,54 € | 18,84 € | −78 % |
| Church & Dwight Co CHD | 101,26 $ | 65,12 $ | −36 % |
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Häufige Fragen
Ist Lyko Group (LYKO-A) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LYKO-A?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LYKO-A?
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Wie hoch ist die Nettomarge von LYKO-A?
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