Lycopodium Limited (LYOPF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $362M

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $6.76 – $9.78 · Fair‑Value‑Band $9.02 – $18.06 · der Kurs von $9.12 notiert unter dem Fair Value von $13.85. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Lycopodium Limited (LYOPF) notiert aktuell bei $9.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lycopodium Limited einen Umsatz von $342M bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $62.6M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.02 (Bear Case) bis $18.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.12 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, LYOPF ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Lycopodium Limited bietet Ingenieur- und Projektabwicklungsdienste in den Bereichen Ressourcen, Schieneninfrastruktur und Industrieprozesse in Australien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Ressourcen, Industrieprozesse, Schieneninfrastruktur und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Ingenieurs- und damit verbundene Dienstleistungen an, darunter Prozessanlagen und -ausrüstung, Bauarbeiten, Steuerungssysteme, Dienstleistungen und Infrastruktur für die Bergbauindustrie. sowie Ingenieur- und damit verbundene Dienstleistungen für Produktionsanlagen und Anlagen für erneuerbare Energien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen privaten und öffentlichen Kunden Vermögensverwaltungs-, Ingenieur-, Architektur- und Projektabwicklungsdienstleistungen an. und metallurgische Beratungsdienste für die Mineralverarbeitungsgemeinschaft im Bereich Zerkleinerung, Hydrometallurgie und Mineralverarbeitungsdesign. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Machbarkeitsstudien und Beratung an; …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lycopodium Limited entwickelte sich von $158M (FY2021) auf $334M (FY2025), rund +20.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $42.2M (+31.3%/Jahr seit FY2021).

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.