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Lypsa Gems & Jewellery Limited (LYPSAGEMS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 136 Mio. ₹

LG Lypsa Gems & Jewellery Limited LYPSAGEMS · BSE
Kurs₹4.75
Fair Value₹9.98
Potenzial+110.1%
Qualität55/100
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Stärken

✓Kurs liegt 52 % unter unserem Fair Value von ₹9.98
✓Solide profitabel · 10,9% Nettomarge

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +11,8 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Moderater Burggraben 45/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Teures Wachstum (Umsatz 5J +11,8 %/J)
Solide profitabel · 10,9% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Moderater Burggraben 45/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹7.49 – ₹12.48 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 52 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹7.49). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹12.05 ₹3.57 Fair Value ₹9.98 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.57 – ₹12.05 · Fair‑Value‑Band ₹7.49 – ₹12.48 · der Kurs von ₹4.75 notiert unter dem Fair Value von ₹9.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Lypsa Gems & Jewellery Limited (LYPSAGEMS) notiert aktuell bei ₹4.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹9.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 110.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lypsa Gems & Jewellery Limited einen Umsatz von 160 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 72.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 143 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.49 (Bear Case) bis ₹12.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4.75 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, LYPSAGEMS ist mit 110% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder ₹1.05 ₹1.17 ₹1.27 72
Wachstumsangep. KGV ₹6.83 ₹9.76 ₹12.68 68
KGV-Multiple ₹9.69 ₹12.92 ₹16.15 63
Alle 12 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹3.99 ₹4.88 ₹5.49 54
Ertragskraftwert (EPV) ₹1.05 ₹1.17 ₹1.27 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹9.69 ₹12.92 ₹16.15 63
KUV-Multiple ₹4.49 ₹5.99 ₹7.49 58
KBV-Multiple ₹7.49 ₹9.98 ₹12.48 55
EV/EBIT ₹2.20 ₹2.93 ₹3.66 53
EV/EBITDA ₹2.10 ₹2.81 ₹3.51 54
EV/Umsatz ₹1.48 ₹2.12 ₹2.75 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹3.08 ₹4.13 ₹6.16 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹4.80 ₹5.08 ₹5.46 61
ROIC-Compounder ₹1.05 ₹1.17 ₹1.27 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹6.83 ₹9.76 ₹12.68 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹9.76) gegenüber Gewinnbasiert (₹1.17). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 8,1
KUV 0,85 TTM
Nettomarge 10,9% TTM
Eigenkapitalrendite 10,0% TTM
Gesamtkapitalrendite 1,6% TTM
Operative Marge 18,0% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.5900
Wachstum
Umsatz (TTM) 160 Mio. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -72,5% 3J ⌀ +3,7%
Gewinnwachstum (J/J) +74,7%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −16,6 Mio. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 143 Mio. ₹ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30

Profitabilität 27
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 38
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 59
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 23
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 11
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Lypsa Gems & Jewellery Limited produziert und handelt mit Diamanten in Indien. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lypsa Gems & Jewellery Limited entwickelte sich von ₹140M (FY2022) auf ₹147M (FY2026), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹17.3M (+122.8%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
147 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−11.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−25.9%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+89.8% (89.8 + 0.0)
Umsatz +1.2%/Jahr
FY22 ₹140M
FY23 ₹132M
FY24 ₹94.9M
FY25 ₹167M
FY26 ₹147M
Nettoergebnis +122.8%/Jahr
FY22 ₹703K
FY23 ₹275K
FY24 −₹327M
FY25 −₹152M
FY26 ₹17.3M

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Lypsa Gems & Jewellery Limited · Fair Value
₹9.98 +110%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Lypsa Gems & Jewellery Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LYPSAGEMS.BSE

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +110% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 10% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 11% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 18% · Top 25%
Umsatzwachstum -73% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 8.1× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 0.75× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.85× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 7.1× · Günstiger als der Median

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Luxury Goods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Compagnie Financière Richemont SA CFR CHF 185.45 CHF 118.46 -36%
Christian Dior SE DIO €423.60 €1,095 +159%
Kering SA KER €270.60 €56.23 -79%
Tapestry, Inc TPR $153.74 $19.95 -87%
Chow Tai Fook Jewellery Group 1929 HK$12.31 HK$11.51 -6%
The Swatch Group UHRN CHF 37.90 CHF 21.48 -43%
Prada S.p.A 1913 HK$42.22 HK$64.07 +52%
Pandora A/S PNDORA kr 783.00 kr 1,424 +82%
Laopu Gold Co 6181 HK$359.20 HK$544.05 +51%
Brunello Cucinelli S.p.A BC €89.08 €34.90 -61%

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Häufige Fragen

Ist Lypsa Gems & Jewellery Limited (LYPSAGEMS) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹9.98 gegenüber einem Kurs von ₹4.75, rund +110% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LYPSAGEMS?
Unser modellbasierter Fair Value für Lypsa Gems & Jewellery Limited liegt bei ₹9.98 (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹4.75.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LYPSAGEMS?
Lypsa Gems & Jewellery Limited hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Lypsa Gems & Jewellery Limited (LYPSAGEMS)?
Lypsa Gems & Jewellery Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 160 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von LYPSAGEMS?
Die Nettomarge von Lypsa Gems & Jewellery Limited liegt bei rund 10.9%, das Unternehmen behält damit etwa 10.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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