Mammoth Minerals Limited (M79) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$22.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 155% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (19/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0918). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne A$0.0310 – A$0.3903 · Fair‑Value‑Band A$0.0918 – A$0.1454 · der Kurs von A$0.0480 notiert unter dem Fair Value von A$0.1224. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Mammoth Minerals Limited (M79) notiert aktuell bei A$0.0480, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1224 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 155.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$1.1M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.8%. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0918 (Bear Case) bis A$0.1454 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0480 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, M79 ist mit 155% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mammoth Minerals Limited beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Exploration von Ressourcenprojekten in Australien, Peru und Kanada. Es werden hauptsächlich Kupfer-, Zink-, Lithium-, Gold-, Silber- und Bleivorkommen erkundet. Das Unternehmen war früher als Firetail Resources Limited bekannt und änderte im August 2025 seinen Namen in Mammoth Minerals Limited.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mammoth Minerals Limited beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Exploration von Ressourcenprojekten in Australien, Peru und Kanada. Es werden hauptsächlich Kupfer-, Zink-, Lithium-, Gold-, Silber- und Bleivorkommen erkundet. Das Unternehmen war früher als Firetail Resources Limited bekannt und änderte im August 2025 seinen Namen in Mammoth Minerals Limited. Mammoth Minerals Limited wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Cottesloe, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mammoth Minerals Limited entwickelte sich von A$166K (FY2023) auf A$1.2M (FY2025), rund +163.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$4.4M.

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Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.