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MASTER TRUST LTD. (MASTERTR) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. 10,5 Mrd. ₹

MT MASTER TRUST LTD. MASTERTR · BSE
Kurs₹84.28
Fair Value₹205.00
Potenzial+143.2%
Qualität51/100

Stärken

✓Kurs liegt 59 % unter unserem Fair Value von ₹205.00
✓Hochprofitabel · 25,0% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 80/100

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +23,9 %/J)
!Gemischt vs. Peers (8/14)
!Schwach bei Dividende: 2 von 100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +23,9 %/J)
Hochprofitabel · 25,0% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (8/14)
Breiter Burggraben 80/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹153.75 – ₹256.25 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 25.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −0.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 59 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹153.75). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹196.90 ₹7.63 Fair Value ₹205.00 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹7.63 – ₹196.90 · Fair‑Value‑Band ₹153.75 – ₹256.25 · der Kurs von ₹84.28 notiert unter dem Fair Value von ₹205.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

MASTER TRUST LTD. (MASTERTR) notiert aktuell bei ₹84.28, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹205.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 143.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MASTER TRUST LTD. einen Umsatz von 5,2 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 24.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,4 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹153.75 (Bear Case) bis ₹256.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹84.28 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, MASTERTR ist mit 143% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹384.61 ₹725.22 ₹1,414 80
Residualeinkommen ₹68.39 ₹95.55 ₹363.47 76
Umsatz-Margen-DCF ₹164.87 ₹267.44 ₹455.43 74
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ₹150.61 ₹357.28 ₹791.13 31
5J-KGV-Exit ₹179.33 ₹340.13 ₹546.48 38
10J-KGV-Exit ₹249.50 ₹455.32 ₹764.00 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹69.70 ₹486.07 ₹682.13 54
Lynch-Fair-Value ₹212.66 ₹303.81 ₹394.95 50
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ₹0.8100 ₹1.69 ₹2.68 70
DDM mehrstufig ₹0.8100 ₹1.42 ₹1.77 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹99.94 ₹133.25 ₹166.56 63
KBV-Multiple ₹69.73 ₹92.97 ₹116.21 55
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹33.20 ₹44.49 ₹66.41 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹384.61 ₹725.22 ₹1,414 80
Umsatz-Margen-DCF ₹164.87 ₹267.44 ₹455.43 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹68.39 ₹95.55 ₹363.47 76

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹357.28) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 7,7
KUV 2,03 TTM
Nettomarge 24,4% TTM
Eigenkapitalrendite 17,3% TTM
Gesamtkapitalrendite 6,0% TTM
Operative Marge 29,3% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹11.00
Wachstum
Umsatz (TTM) 5,2 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +47,9% 3J ⌀ +25,9%
Gewinnwachstum (J/J) +42,8%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 3,1 Mrd. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 1,4 Mrd. ₹ FY2026 · ≈ 0,5 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22

Profitabilität 47
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 41
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 39
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 26
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 25
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 13
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 20
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MASTER TRUST LTD. entwickelte sich von ₹2.9B (FY2022) auf ₹5.8B (FY2026), rund +18.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.3B (+23.0%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 94/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
5,8 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−1.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+25.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+23.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+23.1%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+15.1% (15.1 + 0.0)
Umsatz +18.4%/Jahr
FY22 ₹2.9B
FY23 ₹2.9B
FY24 ₹4.1B
FY25 ₹5.8B
FY26 ₹5.8B
Nettoergebnis +23.0%/Jahr
FY22 ₹552M
FY23 ₹659M
FY24 ₹1.1B
FY25 ₹1.3B
FY26 ₹1.3B

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

MASTER TRUST LTD. · Fair Value
₹205.00 +143%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MASTER TRUST LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MASTERTR

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 447 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +143% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 17% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 25% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 34% · Über dem Median
Umsatzwachstum 16% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.1% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.28× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7.7× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 1.28× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 1.96× · Günstiger als der Median
P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 9.9× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 12
ZUKUNFT79 · Sektor 91
VERGANGENHEIT69 · Sektor 30
GESUNDHEIT86 · Sektor 93
DIVIDENDE2 · Sektor 38

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS $214.23 $138.97 -35%
The Goldman Sachs Group GS $1,037 $756.89 -27%
The Charles Schwab Corporation SCHW $109.34 $66.17 -39%
Robinhood Markets, Inc HOOD $94.91 $30.94 -67%
Macquarie Group MQG A$260.08 A$75.58 -71%
CITIC Securities Company 600030 ¥27.70 ¥17.68 -36%
Guotai Haitong Securities Co 601211 ¥18.02 ¥18.62 +3%
East Money Information Co 300059 ¥19.83 ¥4.77 -76%
CSC Financial Co 601066 ¥25.70 ¥14.17 -45%
Huatai Securities Co 601688 ¥19.39 ¥19.26 -1%

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Häufige Fragen

Ist MASTER TRUST LTD. (MASTERTR) über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹205.00 gegenüber einem Kurs von ₹84.28, rund +143% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MASTERTR?
Unser modellbasierter Fair Value für MASTER TRUST LTD. liegt bei ₹205.00 (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹84.28.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MASTERTR?
MASTER TRUST LTD. hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von MASTER TRUST LTD. (MASTERTR)?
MASTER TRUST LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,2 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von MASTERTR?
Die Nettomarge von MASTER TRUST LTD. liegt bei rund 24.4%, das Unternehmen behält damit etwa 24.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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