Robinhood Markets, Inc (HOOD) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $101B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($20.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.89 – $152.46 · Fair‑Value‑Band $12.14 – $20.24 · der Kurs von $90.71 notiert über dem Fair Value von $16.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Robinhood Markets, Inc (HOOD) notiert aktuell bei $90.71, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Robinhood Markets, Inc einen Umsatz von $4.6B bei einer Nettomarge von 41.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.1B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.14 (Bear Case) bis $20.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $90.71 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, HOOD ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($42.17) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0589). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Robinhood Markets, Inc. betreibt eine Finanzdienstleistungsplattform in den Vereinigten Staaten. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Benutzern, in Aktien, Exchange Traded Funds (ETFs) und American Depository Receipts zu investieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Robinhood Markets, Inc. betreibt eine Finanzdienstleistungsplattform in den Vereinigten Staaten. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Benutzern, in Aktien, Exchange Traded Funds (ETFs) und American Depository Receipts zu investieren. Es bietet Teilhandel, wiederkehrende Investitionen, Zugang zu Investitionen auf Marge, vollständig bezahlte Wertpapierleihe, Cash Sweep, sofortige Abhebungen, Ruhestandsprogramm, Handel rund um die Uhr, gemeinsame Anlagekonten, Eventverträge, zukünftige Vertragsdienstleistungen und Leerverkäufe. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Lern- und Bildungslösungen an, darunter Snacks, eine leicht zugängliche Zusammenfassung von Wirtschaftsnachrichten für eine neue Generation von Investoren; Learn, eine Online-Sammlung von Leitfäden, Funktions-Tutorials und einem Finanzwörterbuch; Newsfeeds, die Zugriff auf kostenlose Premium-Nachrichten von Websites verschiedener Websites bieten, z. B. Barron's, Reuters und Dow Jones. Darüber hinaus bietet das Unternehmen In-App-Schulungen an, eine Ressource, die die Grundlagen des Investierens abdeckt, einschließlich der Gründe, warum Menschen investieren, einen Überblick über den Aktienmarkt und Tipps zum Definieren von Anlagezielen und es Kunden ermöglicht, die Grundlagen des Investierens vor ihrem ersten Trade zu verstehen; und Crypto Learn and Earn, ein Bildungsmodul, das verschiedenen Krypto-Kunden über Robinhood Learn zur Verfügung steht, um Kunden die Grundlagen im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu vermitteln. Darüber hinaus werden Robinhood-Kreditkarten, Bankkarten- und Girokonten sowie Geldbörsen angeboten. Robinhood Markets, Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Robinhood Markets, Inc entwickelte sich von $1.8B (FY2021) auf $4.5B (FY2025), rund +25.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.9B.

HOOD ist 82% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 424 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.