CITIC Securities Company (600030) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CN · Marktkap. 419B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥15.74 – ¥33.40 · Fair‑Value‑Band ¥22.67 – ¥37.78 · der Kurs von ¥27.92 notiert unter dem Fair Value von ¥30.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

CITIC Securities Company (600030) notiert aktuell bei ¥27.92, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥30.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.2% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CITIC Securities Company einen Umsatz von 82.5B CNY bei einer Nettomarge von 40.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 564B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥22.67 (Bear Case) bis ¥37.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥27.92 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 600030 ist mit 8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥206.03) gegenüber Dividendendiskontierung (¥13.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CITIC Securities Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Brokerage, Vermögensverwaltung, Wertpapierinvestitionen, Wertpapieremissionen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CITIC Securities Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Brokerage, Vermögensverwaltung, Wertpapierinvestitionen, Wertpapieremissionen und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Investmentbanking an, einschließlich Aktien, Anleihen, Asset-Backed-Verbriefungen sowie Fusionen und Übernahmen. Vermögensverwaltung für aktive, passive und grenzüberschreitende Investitionen sowie alternative Unternehmen; und Aktienverkaufs- und Handelsdienstleistungen, wie z. B. Forschung, Aktienprojektverkäufe, Aktienproduktmarketing, Aktienhandel, Transaktionsausführung und Algo-Handelsdienstleistungen. Darüber hinaus werden Margin-Handel, Leerverkäufe, Wertpapierleihe und -leihe sowie Aktien-Repo und -Finanzierung angeboten. Vermögensverwaltung, einschließlich Handelsdienstleistungen, Anlageverwaltung sowie Vermögensallokation und -nachfolge; und das FICC-Geschäft, das Vertrieb, Handel, Anlageberatung sowie strukturierte Produkte und Derivate umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Forschungsdienstleistungen an; sowie Verwahrungs-, Fondsverwaltungs- und Interbankenmarkt-Kundenclearing-Dienste. Es betreut Firmen-, institutionelle und Privatkunden. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CITIC Securities Company entwickelte sich von ¥90.8B (FY2021) auf ¥74.8B (FY2025), rund −4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥30.1B (+6.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 424 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.