EN DE
Beobachte Guotai Junan Securities Co Ltd kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern.
Datenbasierte Aktienbewertung

Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Guotai Junan Securities Co Ltd ¥18,02, Kurs ¥16,46, Potenzial +9,5 %, Qualität 44 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen CN · ISIN CNE1000022F3

GJ Guotai Junan Securities Co Ltd Logo Viele Daten 05.11.2026

Guotai Junan Securities Co Ltd

601211 · SHG
Fair bewertet, schwache Qualität

Die Aktie kostet etwa so viel, wie unsere Rechnung für fair hält.

Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +17,4 %/J in CNY)
Hochprofitabel · 37,3 % Nettomarge (TTM)
3,9 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Über den Vergleichswerten (10/14)
Viele Daten
Umsatz im letzten Quartal +112 % zum Vorjahr.
Fair Value ¥18,02 · Fair bewertet (+9,5 %)
Qualität 44/100
Großer Wettbewerbsvorteil 66/100 · dünne Datenlage
⚠ Verwässerung

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Ausstehende NDRC-Genehmigung zur Privatisierung der Hongkonger Tochter🚩Regulatorische Prüfung der Hongkonger Aktivitäten🚩Hohe Verschuldung der Hongkonger Tochter
Beobachte Guotai Junan Securities Co Ltd kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

¥22,29 ¥12,73 Fair Value ¥18,02 05.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12,73 – ¥22,29 · Fair‑Value‑Band ¥16,52 – ¥21,87 · der Kurs von ¥16,46 notiert unter dem Fair Value von ¥18,02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 05.11.2026.

Guotai Junan Securities Co in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob Guotai Junan Securities Co auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Guotai Haitong Securities Co., Ltd. bietet Vermögensverwaltungs-, Investmentbanking-, institutionelle und Handels- sowie Anlageverwaltungsdienstleistungen in Festlandchina, Hongkong und international an. Es bietet Wertpapier- und Terminvermittlung, Finanzprodukte, Anlageberatung, Aktienverpfändung, Margin-Finanzierung und Wertpapierleihe sowie vereinbarte Wertpapierrückkäufe und andere Dienstleistungen an. und Sponsoring, Aktien- und Schuldenemissionen, strukturierte Schuldenfinanzierung, M&A-Finanzberatungsdienste und diversifizierte Unternehmenslösungen für Unternehmens- und Regierungskunden.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen bietet institutionellen Kunden außerdem Research- und institutionelle Maklerdienstleistungen wie Prime Broker, Sitzvermietung, Verwahrung und Outsourcing sowie QFII und andere Dienstleistungen an. Handels- und Anlagedienstleistungen, einschließlich Anlagetransaktionen mit Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Devisen, großen Rohstoffen und deren derivativen Finanzinstrumenten sowie integrierte Finanzlösungen für die Anlage, Finanzierung und das Risikomanagement der Kunden; und Beteiligungsdienstleistungen.

Darüber hinaus bietet sie Institutionen und Privatpersonen Vermögens- und Fondsverwaltungsdienstleistungen an; und Makler-, Forschungs-, Leasing- und Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen; Logistik- und Catering-Management; und Informationsberatungsdienste.

Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung tätig; Lagerung; Investment- und Unternehmensführungsberatung; Risikokapitalinvestitionen und -verwaltung; Industrieinvestitionen; Verwaltungsmanagement; Devisenhandel; und Wertpapierhandelsaktivitäten.

Das Unternehmen hieß früher Guotai Junan Securities Co., Ltd. und änderte im April 2025 seinen Namen in Guotai Haitong Securities Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Aktienanalyse

Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) notiert aktuell bei ¥16,46, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥18,02 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 8,7 %).

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥25,94 je Aktie; damit liegen 3 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥16,46.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥9,90, und 3 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd entwickelte sich von CNY 52,4 Mrd. (FY2021) auf CNY 97,8 Mrd. (FY2025), rund +16,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 27,8 Mrd. (+16,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung CNY 281 Mrd. (≈ 37,7 Mrd. €) Groß · KGV 9,1 · KUV 3,24 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ¥1,75 · Dividendenrendite 3,9 % · Nettomarge 37,3 % · Eigenkapitalrendite 9,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,9 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 66 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ¥16,52 bis ¥21,87, der Kurs von ¥16,46 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, 601211 ist mit 9 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ¥18,02
Spanne ¥16,52 bis ¥21,87
Kurs ¥16,46 · Potenzial +9,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,9342 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen ¥19,44 ¥21,20 ¥25,73 76
Gordon-Wachstumsmodell ¥5,05 ¥10,83 ¥17,82 66
DDM mehrstufig ¥5,05 ¥8,96 ¥11,31 66
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell ¥5,05 ¥10,83 ¥17,82 66
DDM mehrstufig ¥5,05 ¥8,96 ¥11,31 66
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ¥19,20 ¥25,60 ¥32,00 63
KBV-Multiple ¥19,71 ¥26,27 ¥32,84 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ¥10,95 ¥14,68 ¥21,90 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ¥19,44 ¥21,20 ¥25,73 76

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 44/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 35
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 74
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 100
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 13
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 33
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 89
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 33
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 20
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+75,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+12,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,2 % gegen 3,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.34 % → 50 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

601211 beobachten, Alarm bei Änderung →

Notiz vom Team 21.10.2026
Schluss der KI: Mögliche Vereinfachung der Konzernstruktur könnte den Fokus auf inländische Kapitalmärkte stärken, doch dünne öffentliche Daten und geringe Evidenz erschweren eine verlässliche Einschätzung der Unternehmensqualität.
Hauptrisiko: Laufende regulatorische Strafen und Compliance-Untersuchungen in der Hongkonger Tochter könnten die Betriebskosten erhöhen und grenzüberschreitende Kundenaktivitäten oder Lizenzen einschränken.
Gutes Szenario: Durch die Stärkung von Compliance-Rahmenwerken und die Nutzung seiner Größe nach der Konsolidierung könnte das Unternehmen breitere regulatorische Genehmigungen erhalten und inländische Kapitalmarktaktivitäten profitabel ausbauen.
Schlechtes Szenario: Anhaltende regulatorische Einschränkungen oder Refinanzierungsdruck in den internationalen Aktivitäten könnten eine stärkere Konzentration auf inländische Geschäfte erzwingen und die Wachstumsoptionen insgesamt begrenzen.
Guotai Haitong hat die Hürde der Shanghaier SASAC für die Privatisierung seiner börsennotierten internationalen Tochter in Hongkong genommen, doch die Genehmigung der NDRC steht noch aus. Dieser Schritt könnte die Konzernstruktur vereinfachen und Ressourcen auf die heimischen Kapitalmärkte lenken. Wird der verbleibende regulatorische Prozess ohne Rückschläge abgeschlossen und der Fokus gestärkt, oder wird er Ausführungsrisiken im internationalen Arm aufzeigen?
Mitdiskutieren →

Guotai Junan Securities Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 383 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 44 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +9,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 9,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 37,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 48,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 112,1 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 3,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,17× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Kapitalmarktdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 9,1× · Günstiger als Median
KBV 0,88× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 3,24× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 3,3× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 4,2× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)46 · Sektor 43
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 66
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)37 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)92 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)79 · Sektor 47

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Morgan Stanley MS $181,44 $260,72 +44 % vs. 601211
The Charles Schwab Corporation SCHW $91,49 $117,60 +29 % vs. 601211
Nomura Holdings NMR $9,42 $10,20 +8 % vs. 601211
The Goldman Sachs Group GS $865,82 $766,86 −11 % vs. 601211
CITIC Securities Company 600030 ¥25,72 ¥20,42 −21 % vs. 601211
Robinhood Markets, Inc HOOD $80,91 $47,60 −41 % vs. 601211
Macquarie Group MQG A$248,86 A$123,84 −50 % vs. 601211
Tradeweb Markets Inc TW $127,73 $49,65 −61 % vs. 601211
East Money Information Co 300059 ¥18,78 ¥6,72 −64 % vs. 601211
Interactive Brokers Group IBKR $75,82 $17,48 −77 % vs. 601211

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich AktiendurchschnittsrechnerKostenloser Rechner
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Guotai Junan Securities Co Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guotai Junan Securities Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601211

Häufige Fragen

Ist Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥18,02 gegenüber einem Kurs von ¥16,46, rund +9 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 601211?
Unser modellbasierter Fair Value für Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei ¥18,02 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥16,46.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601211?
Guotai Junan Securities Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥18,02 (Stand 05.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥16,52 bis ¥21,87. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guotai Junan Securities Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥18,02, gegenüber einem Kurs von ¥16,46 rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von ¥16,52 bis ¥21,87. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Guotai Junan Securities Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 86,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Guotai Junan Securities Co Ltd eine Dividende?
Guotai Junan Securities Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,95 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guotai Junan Securities Co Ltd liegt er bei ¥18,02 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ¥16,46. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Guotai Junan Securities Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 601211 unter dem berechneten Fair Value: Kurs ¥16,46, Fair Value ¥18,02, rund +9 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601211?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥16,46), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥18,02). Bei Guotai Junan Securities Co Ltd liegen zwischen beiden ¥1,56 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guotai Junan Securities Co Ltd wert?
An der Börse wird Guotai Junan Securities Co Ltd mit rund CNY 281 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ¥16,46; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥18,02 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601211?
Unsere Modelle spannen für Guotai Junan Securities Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥16,52, mittleres ¥18,02, optimistisches ¥21,87 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ¥16,46). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601211?
Guotai Junan Securities Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,1 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥18,02 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 14,5. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 3,2, EV/EBITDA 4,2.
Wie solide ist die Bilanz von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guotai Junan Securities Co Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,17. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 44/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601211 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guotai Junan Securities Co Ltd notiert bei ¥16,46, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥22,29 und 10 % über dem Tief von ¥14,98 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥18,02.
Welche Aktien sind mit Guotai Junan Securities Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guotai Junan Securities Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ¥16,46, berechneter Fair Value ¥18,02 (+9 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601211 berechnet?
Wir rechnen Guotai Junan Securities Co Ltd mit 6 Modellen aus 4 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥18,02 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Guotai Junan Securities Co Ltd liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥16,46. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥18,02, das sind rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guotai Junan Securities Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guotai Junan Securities Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei −0,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,0 %, EBIT-Marge −4,3 %, Steuersatz +0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Guotai Junan Securities Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die Marktkapitalisierung von Guotai Junan Securities Co Ltd beträgt CNY 281 Mrd. (≈ 37,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 3,24 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der Gewinn je Aktie von Guotai Junan Securities Co Ltd beträgt ¥1,75 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die Dividendenrendite von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 3,9 % (Ausschüttung 37,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die Nettomarge von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 37,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 9,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guotai Junan Securities Co Ltd bei 1,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die operative Marge von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 48,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd wächst um +112 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +29,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der Gewinn je Aktie von Guotai Junan Securities Co Ltd wächst um +317 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der freie Cashflow von Guotai Junan Securities Co Ltd beträgt CNY 85,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die Nettoverschuldung von Guotai Junan Securities Co Ltd beträgt CNY 916 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto

Guotai Junan Securities Co Ltd in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Guotai Junan Securities Co Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.