Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Guotai Junan Securities Co Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,73 ¥ – 22,29 ¥ · Fair‑Value‑Band 11,87 ¥ – 19,78 ¥ · der Kurs von 17,63 ¥ notiert über dem Fair Value von 15,83 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.09.2026.
Guotai Haitong Securities Co., Ltd. bietet Vermögensverwaltungs-, Investmentbanking-, institutionelle und Handels- sowie Anlageverwaltungsdienstleistungen in Festlandchina, Hongkong und international an.
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Guotai Haitong Securities Co., Ltd. bietet Vermögensverwaltungs-, Investmentbanking-, institutionelle und Handels- sowie Anlageverwaltungsdienstleistungen in Festlandchina, Hongkong und international an. Es bietet Wertpapier- und Terminvermittlung, Finanzprodukte, Anlageberatung, Aktienverpfändung, Margin-Finanzierung und Wertpapierleihe sowie vereinbarte Wertpapierrückkäufe und andere Dienstleistungen an. und Sponsoring, Aktien- und Schuldenemissionen, strukturierte Schuldenfinanzierung, M&A-Finanzberatungsdienste und diversifizierte Unternehmenslösungen für Unternehmens- und Regierungskunden. Das Unternehmen bietet institutionellen Kunden außerdem Research- und institutionelle Maklerdienstleistungen wie Prime Broker, Sitzvermietung, Verwahrung und Outsourcing sowie QFII und andere Dienstleistungen an. Handels- und Anlagedienstleistungen, einschließlich Anlagetransaktionen mit Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Devisen, großen Rohstoffen und deren derivativen Finanzinstrumenten sowie integrierte Finanzlösungen für die Anlage, Finanzierung und das Risikomanagement der Kunden; und Beteiligungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet sie Institutionen und Privatpersonen Vermögens- und Fondsverwaltungsdienstleistungen an; und Makler-, Forschungs-, Leasing- und Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen; Logistik- und Catering-Management; und Informationsberatungsdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung tätig; Lagerung; Investment- und Unternehmensführungsberatung; Risikokapitalinvestitionen und -verwaltung; Industrieinvestitionen; Verwaltungsmanagement; Devisenhandel; und Wertpapierhandelsaktivitäten. Das Unternehmen hieß früher Guotai Junan Securities Co., Ltd. und änderte im April 2025 seinen Namen in Guotai Haitong Securities Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.
Aktienanalyse
Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) notiert aktuell bei 17,63 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,83 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11,4 % überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 25 Modelle bei einer Datenqualität von 94/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.
Szenario-Spanne: 11,87 ¥ (Bear) bis 19,78 ¥ (Bull), der Kurs von 17,63 ¥ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd entwickelte sich von 52,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 97,8 Mrd. CNY (FY2025), rund +16,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27,8 Mrd. CNY (+16,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 601211 ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 11,87 ¥Fair Value 15,83 ¥Bull 19,78 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3182 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+75,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,4 %
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8 % gegen 4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.34 % → 50 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−25,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (24 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Guotai Junan Securities Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 457 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score44 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−11 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)33 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)53 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum64 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)2,8 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,17× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guotai Junan Securities Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601211
Häufige Fragen
Ist Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) über- oder unterbewertet?
Stand 17.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,83 ¥ gegenüber einem Kurs von 17,63 ¥, rund −10 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 601211?
Unser modellbasierter Fair Value für Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 15,83 ¥ (Stand 17.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 17,63 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601211?
Guotai Junan Securities Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,83 ¥ (Stand 17.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 11,87 ¥, optimistisches Szenario 19,78 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guotai Junan Securities Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,83 ¥, gegenüber einem Kurs von 17,63 ¥ rund −10 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 11,87 ¥, optimistisches Szenario 19,78 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Guotai Junan Securities Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 66,6 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.09.2026).
Zahlt Guotai Junan Securities Co Ltd eine Dividende?
Guotai Junan Securities Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,84 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 17.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Guotai Junan Securities Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -25,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,4 % pro Jahr. Stand 17.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 601211?
Unsere Modelle diskontieren Guotai Junan Securities Co Ltd mit 8,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,20, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Guotai Junan Securities Co Ltd sind das -25,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Guotai Junan Securities Co Ltd (601211) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd um +17,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -25,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Guotai Junan Securities Co Ltd einpreist (-25,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 30,85 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Guotai Junan Securities Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guotai Junan Securities Co Ltd liegt er bei 15,83 ¥ je Aktie (Stand 17.09.2026), der Kurs bei 17,63 ¥. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Guotai Junan Securities Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 17.09.2026 notiert 601211 über dem berechneten Fair Value: Kurs 17,63 ¥, Fair Value 15,83 ¥, rund −10 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601211?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (17,63 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,83 ¥). Bei Guotai Junan Securities Co Ltd liegen zwischen beiden 1,80 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guotai Junan Securities Co Ltd wert?
An der Börse wird Guotai Junan Securities Co Ltd mit rund 328 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 17.09.2026). Je Aktie sind das 17,63 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,83 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601211?
Unsere Modelle spannen für Guotai Junan Securities Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,87 ¥, mittleres 15,83 ¥, optimistisches 19,78 ¥ je Aktie (Stand 17.09.2026, Kurs 17,63 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601211?
Guotai Junan Securities Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,8 (Stand 17.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 15,83 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 4,9, EV/EBITDA 5,0.
Wie solide ist die Bilanz von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guotai Junan Securities Co Ltd (Stand 17.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,17. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601211 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guotai Junan Securities Co Ltd notiert bei 17,63 ¥, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 22,35 ¥ und 18 % über dem Tief von 14,91 ¥ (Stand 17.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,83 ¥.
Welche Aktien sind mit Guotai Junan Securities Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guotai Junan Securities Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 17.09.2026: Kurs 17,63 ¥, berechneter Fair Value 15,83 ¥ (−10 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601211 berechnet?
Wir rechnen Guotai Junan Securities Co Ltd mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,83 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Guotai Junan Securities Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 17,63 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,83 ¥, das sind rund −10 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guotai Junan Securities Co Ltd jetzt besonders achten?
Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guotai Junan Securities Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei −0,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,0 %, EBIT-Marge −4,3 %, Steuersatz +0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Guotai Junan Securities Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die Marktkapitalisierung von Guotai Junan Securities Co Ltd beträgt 328 Mrd. CNY (≈ 42,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 5,62 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der Gewinn je Aktie von Guotai Junan Securities Co Ltd beträgt 0,9400 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 19,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die Dividendenrendite von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 2,8 % (Ausschüttung 53,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die Nettomarge von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 28,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 6,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guotai Junan Securities Co Ltd bei 1,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die operative Marge von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 52,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd wächst um +64,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +29,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der Gewinn je Aktie von Guotai Junan Securities Co Ltd wächst um −69,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Der freie Cashflow von Guotai Junan Securities Co Ltd beträgt 85,0 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guotai Junan Securities Co Ltd (601211)?
Die Nettoverschuldung von Guotai Junan Securities Co Ltd beträgt 916 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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17.09.2026