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Mawana Sugars Limited (MAWANASUG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹3.9B

MS Mawana Sugars Limited MAWANASUG · NSE
Kurs₹152.54
Fair Value₹175.71
Potenzial+15.2%
Qualität51/100
Beobachte Mawana Sugars Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Kurs liegt 15 % unter unserem Fair Value von ₹175.71
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (13/14)

Risiken

!Gemischtes Wachstum
!Dünne Margen · 2.4% Nettomarge
!Moderater Burggraben 45/100
!Schwach bei Vergangenheit: 29 von 100
Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 2.4% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
3.92% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (13/14)
Moderater Burggraben 45/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹105.11 – ₹248.90 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +33.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Eine recht weite Modellspanne (₹105.11 bis ₹248.90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Unsere Modellspanne reicht von ₹105.11 (Bear) bis ₹248.90 (Bull), Basis ₹175.71. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹152.54 ₹37.46 Fair Value ₹175.71 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹37.46 – ₹152.54 · Fair‑Value‑Band ₹105.11 – ₹248.90 · der Kurs von ₹152.54 notiert unter dem Fair Value von ₹175.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Mawana Sugars Limited (MAWANASUG) notiert aktuell bei ₹152.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹175.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mawana Sugars Limited einen Umsatz von ₹15.7B bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.8B. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹105.11 (Bear Case) bis ₹248.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹152.54 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 111% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, MAWANASUG ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹69.52 ₹98.44 ₹138.88 80
Residualeinkommen ₹106.72 ₹111.27 ₹117.35 76
Umsatz-Margen-DCF ₹136.61 ₹232.44 ₹344.28 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹68.95 ₹102.35 ₹152.46 38
Owner Earnings ₹109.94 ₹166.49 ₹251.33 31
5J-Umsatz-Exit ₹136.61 ₹234.88 ₹363.82 39
5J-EBITDA-Exit ₹181.08 ₹319.54 ₹485.15 41
5J-KGV-Exit ₹116.78 ₹197.13 ₹283.27 38
10J-Umsatz-Exit ₹105.71 ₹188.40 ₹305.47 36
10J-EBITDA-Exit ₹138.73 ₹246.41 ₹397.49 37
10J-KGV-Exit ₹98.37 ₹162.54 ₹244.39 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹64.48 ₹218.24 ₹292.58 54
Lynch-Fair-Value ₹49.91 ₹71.30 ₹92.69 50
PEG = 1,0 ₹49.91 ₹71.30 ₹92.69 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹151.70 ₹174.11 ₹193.43 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ₹8.78 ₹17.49 ₹26.49 70
DDM mehrstufig ₹8.78 ₹14.83 ₹18.46 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹149.34 ₹199.12 ₹248.90 63
KUV-Multiple ₹120.89 ₹161.19 ₹201.49 58
KBV-Multiple ₹120.89 ₹161.19 ₹201.49 55
EV/EBIT ₹250.21 ₹330.34 ₹410.46 53
EV/EBITDA ₹270.99 ₹358.05 ₹445.10 54
EV/Umsatz ₹181.39 ₹254.92 ₹328.45 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹67.06 ₹89.87 ₹134.13 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹69.52 ₹98.44 ₹138.88 80
Umsatz-Margen-DCF ₹136.61 ₹232.44 ₹344.28 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹106.72 ₹111.27 ₹117.35 76
ROIC-Compounder ₹156.47 ₹195.23 ₹243.76 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹127.22 ₹181.74 ₹236.26 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹199.12) gegenüber Dividendendiskontierung (₹14.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹15.7B
Umsatzwachstum (J/J) +8.0%
Nettomarge 2.4%
Eigenkapitalrendite 7.3%
Free Cashflow ₹210M FY2026
KGV 16.1
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 21.4%
Gewinn je Aktie (TTM) ₹9.48
Dividendenrendite 3.9%
Gewinnwachstum (J/J) +1.9%
Nettoverschuldung ₹3.8B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 89

Profitabilität 44
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 33
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 29
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 47
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 77
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 73
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 93
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Mawana Sugars Limited produziert und vertreibt Zuckerprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Energie und Brennerei tätig. Das Unternehmen produziert Plantagenzucker, raffinierten Zucker und Spezialzucker sowie IP-Zucker für pharmazeutische Anwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mawana Sugars Limited produziert und vertreibt Zuckerprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Energie und Brennerei tätig. Das Unternehmen produziert Plantagenzucker, raffinierten Zucker und Spezialzucker sowie IP-Zucker für pharmazeutische Anwendungen. Es ist auch an der Kraft-Wärme-Kopplung aus Bagasse beteiligt; sowie Herstellung und Verkauf von wasserfreiem und wasserhaltigem Ethanol, einschließlich Brennspiritus, grünem Ethanol, organischem Dünger, kalireicher Asche und Fuselöl. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen hieß früher Siel Limited und änderte im Januar 2008 seinen Namen in Mawana Sugars Limited. Mawana Sugars Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mawana Sugars Limited entwickelte sich von ₹14.6B (FY2022) auf ₹15.7B (FY2026), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹371M (+9.1%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 49/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
₹15.7B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+8.9%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.3%
Ø Wachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.3%
Umsatz +1.8%/Jahr
FY22 ₹14.6B
FY23 ₹14.8B
FY24 ₹13.6B
FY25 ₹14.4B
FY26 ₹15.7B
Nettoergebnis +9.1%/Jahr
FY22 ₹262M
FY23 ₹131M
FY24 ₹377M
FY25 ₹1.1B
FY26 ₹371M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2016-2026) −11.9 % p.a.
Umsatz je Aktie +2.4 pp

davon Umsatz gesamt +2.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp

EBIT-Marge −10.7 pp
Steuersatz −0.3 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −3.4 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Mawana Sugars Limited · Fair Value
₹175.71 +15%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Mawana Sugars Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MAWANASUG

Vergleichsgruppe

Confectioners · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 51 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +15% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 7% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 2% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 21% · Top 25%
Umsatzwachstum 8% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2.6% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 16.1× · Günstiger als der Median
KBV 0.75× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.25× · Günstiger als der Median
P/FCF 0.2× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 3.4× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT54 · Sektor 21
ZUKUNFT40 · Sektor 0
VERGANGENHEIT29 · Sektor 23
GESUNDHEIT100 · Sektor 92
DIVIDENDE52 · Sektor 56

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Confectioners-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

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ORION Holdings 001800 26,850 KRW 42,237 KRW +57%

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Häufige Fragen

Ist Mawana Sugars Limited (MAWANASUG) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹175.71 gegenüber einem Kurs von ₹152.54, rund +15% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MAWANASUG?
Unser modellbasierter Fair Value für Mawana Sugars Limited liegt bei ₹175.71 (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹152.54.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MAWANASUG?
Mawana Sugars Limited hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Mawana Sugars Limited (MAWANASUG)?
Mawana Sugars Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹15.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von MAWANASUG?
Die Nettomarge von Mawana Sugars Limited liegt bei rund 2.4%, das Unternehmen behält damit etwa 2.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Mawana Sugars Limited eine Dividende?
Mawana Sugars Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.92% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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